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2024-03-08 01:18:32

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关注比较序号基金代码基金简称2024-03-072024-03-06日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费单位净值累计净值单位净值累计净值1018505景顺长城周期优选混合C估值图基金吧1.13511.13511.08771.08770.04744.36%开放开放0.00%2018504景顺长城周期优选混合A估值图基金吧1.13741.13741.09001.09000.04744.35%开放开放0.15%3005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧2.56362.56362.47412.47410.08953.62%开放开放0.15%4004244东方周期优选灵活配置混合估值图基金吧0.66190.66190.63880.63880.02313.62%开放开放0.15%5005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧2.49802.49802.41092.41090.08713.61%开放开放0.00%6001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧1.43701.43701.38901.38900.04803.46%开放开放0.15%7002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧1.40701.40701.36001.36000.04703.46%开放开放0.15%8020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.10651.10651.07341.07340.03313.08%开放开放0.10%9020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.10611.10611.07301.07300.03313.08%开放开放0.00%10001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧0.99400.99400.96450.96450.02953.06%开放开放0.15%11001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧0.96720.96720.93850.93850.02873.06%开放开放0.00%12003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧2.64502.67502.57402.60400.07102.76%开放开放0.15%13003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧2.66702.69702.59602.62600.07102.73%开放开放0.15%14260117景顺长城支柱产业混合估值图基金吧1.81502.09501.76802.04800.04702.66%开放开放0.15%15519183万家双引擎灵活配置混合A估值图基金吧2.08953.22952.04063.18060.04892.40%开放开放0.15%16020199万家双引擎灵活配置混合C估值图基金吧2.08832.08832.03952.03950.04882.39%开放开放0.00%17010611万家战略发展产业混合A估值图基金吧0.83130.83130.81260.81260.01872.30%开放开放0.15%18010612万家战略发展产业混合C估值图基金吧0.81830.81830.79990.79990.01842.30%开放开放0.00%19016568嘉实碳中和主题混合A估值图基金吧1.03441.03441.01131.01130.02312.28%开放开放0.15%20016569嘉实碳中和主题混合C估值图基金吧1.02851.02851.00561.00560.02292.28%开放开放0.00%21016707华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧0.93040.93040.90970.90970.02072.28%开放开放0.12%22016708华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧0.92650.92650.90590.90590.02062.27%开放开放0.00%23019164汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.04811.04811.02541.02540.02272.21%开放开放0.10%24019165汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.04691.04691.02431.02430.02262.21%开放开放0.00%25018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧0.88890.88890.86970.86970.01922.21%开放开放0.10%26018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧0.88660.88660.86750.86750.01912.20%开放开放0.00%27018167国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧0.92530.92530.90550.90550.01982.19%开放开放0.10%28018168国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧0.92430.92430.90460.90460.01972.18%开放开放0.00%29005402广发资源优选股票A估值图基金吧1.61131.61131.57731.57730.03402.16%开放开放0.15%30010235广发资源优选股票C估值图基金吧1.59011.59011.55661.55660.03352.15%开放开放0.00%31160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧1.18580.86691.16100.85040.02482.14%开放开放0.00%32015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧1.18221.18221.15741.15740.02482.14%开放开放0.00%33165520信诚中证800有色指数(LOF)A估值图基金吧1.45821.51561.42801.49710.03022.11%开放开放0.12%34013081信诚中证800有色指数(LOF)C估值图基金吧1.44381.44381.41391.41390.02992.11%开放开放0.00%35013218国泰中证有色金属ETF发起联接A估值图基金吧0.78750.78750.77140.77140.01612.09%开放开放0.10%36110025易方达资源行业混合估值图基金吧1.32701.32701.30001.30000.02702.08%开放开放0.15%37017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A估值图基金吧0.89370.89370.87550.87550.01822.08%开放开放0.10%38013219国泰中证有色金属ETF发起联接C估值图基金吧0.78140.78140.76550.76550.01592.08%开放开放0.00%39017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C估值图基金吧0.89040.89040.87230.87230.01812.07%开放开放0.00%40013437财通资管中证有色金属指数发起式A估值图基金吧0.68180.68180.66800.66800.01382.07%开放开放0.10%41013438财通资管中证有色金属指数发起式C估值图基金吧0.68020.68020.66640.66640.01382.07%开放开放0.00%42005161华商上游产业股票A估值图基金吧2.22622.22622.18172.18170.04452.04%开放开放0.15%43018023华商上游产业股票C估值图基金吧2.21312.21312.16892.16890.04422.04%开放开放0.00%44004432南方有色金属ETF联接A估值图基金吧0.99490.99490.97510.97510.01982.03%开放开放0.12%45010990南方有色金属ETF联接E估值图基金吧0.98230.98230.96280.96280.01952.03%开放开放0.00%46004433南方有色金属ETF联接C估值图基金吧0.96950.96950.95020.95020.01932.03%开放开放0.00%47240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.34103.45003.27703.38600.06401.95%开放开放0.15%48011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.30003.30003.23703.23700.06301.95%开放开放0.00%49011630东财有色增强A估值图基金吧1.13791.13791.11611.11610.02181.95%开放开放0.15%50020735东财有色增强E估值图基金吧1.13791.13791.11611.11610.02181.95%开放开放0.00%51011631东财有色增强C估值图基金吧1.12781.12781.10621.10620.02161.95%开放开放0.00%52017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A估值图基金吧0.91570.91570.89820.89820.01751.95%开放开放0.10%53017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C估值图基金吧0.91400.91400.89650.89650.01751.95%开放开放0.00%54012810鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C估值图基金吧0.78500.78500.77000.77000.01501.95%开放开放0.00%55019879万家周期驱动股票发起式A估值图基金吧1.10701.10701.08631.08630.02071.91%开放开放0.15%56019880万家周期驱动股票发起式C估值图基金吧1.10511.10511.08441.08440.02071.91%开放开放0.00%57008189国泰中证钢铁ETF联接A估值图基金吧1.12941.32941.10871.30870.02071.87%开放开放0.10%58008190国泰中证钢铁ETF联接C估值图基金吧1.11471.31471.09431.29430.02041.86%开放开放0.00%59502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A估值图基金吧1.42801.00801.40200.99200.02601.85%开放开放0.12%60590003中邮核心优势灵活配置混合估值图基金吧2.39603.29002.35303.24700.04301.83%开放开放0.15%61018294景顺长城国企价值混合A估值图基金吧1.18301.18301.16171.16170.02131.83%限大额开放0.15%62016815国联国证钢铁行业指数(LOF)C估值图基金吧1.05901.05901.04001.04000.01901.83%开放开放0.00%63018295景顺长城国企价值混合C估值图基金吧1.17741.17741.15631.15630.02111.82%限大额开放0.00%64168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A估值图基金吧1.06301.06301.04401.04400.01901.82%开放开放0.00%65001120东方睿鑫热点挖掘混合A估值图基金吧1.01121.01120.99320.99320.01801.81%开放开放0.12%66001121东方睿鑫热点挖掘混合C估值图基金吧0.92180.92180.90540.90540.01641.81%开放开放0.00%67019910博时上证自然资源ETF联接C估值图基金吧1.18341.18341.16311.16310.02031.75%开放开放---68050024博时上证自然资源ETF联接A估值图基金吧1.18421.18421.16391.16390.02031.74%开放开放0.12%69015586东方匠心优选混合A估值图基金吧0.88150.88150.86640.86640.01511.74%开放开放0.15%70015587东方匠心优选混合C估值图基金吧0.87590.87590.86100.86100.01491.73%开放开放0.00%71013802财通资管中证钢铁指数发起式A估值图基金吧0.72390.72390.71160.71160.01231.73%开放开放0.10%72003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧2.45602.45602.41452.41450.04151.72%开放开放0.15%73013803财通资管中证钢铁指数发起式C估值图基金吧0.72070.72070.70850.70850.01221.72%开放开放0.00%74003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧2.36522.36522.32542.32540.03981.71%开放开放0.00%75018489万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧0.89080.89080.87590.87590.01491.70%开放开放0.10%76018490万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧0.88950.88950.87460.87460.01491.70%开放开放0.00%77019207大成正向回报灵活配置混合C估值图基金吧1.03101.03101.01401.01400.01701.68%暂停暂停0.00%78001365大成正向回报灵活配置混合A估值图基金吧1.03301.03301.01601.01600.01701.67%开放开放0.15%79161217国投瑞银中证资源指数估值图基金吧1.34801.34801.32601.32600.02201.66%开放开放0.12%80690008民生中证内地资源主题指数A估值图基金吧1.04901.04901.03201.03200.01701.65%开放开放0.12%81013674长城价值甄选一年持有混合A估值图基金吧0.79560.79560.78270.78270.01291.65%开放开放0.15%82013675长城价值甄选一年持有混合C估值图基金吧0.78350.78350.77080.77080.01271.65%开放开放0.00%83011740博时成长精选混合A估值图基金吧0.77490.77490.76270.76270.01221.60%开放开放0.15%84011741博时成长精选混合C估值图基金吧0.76160.76160.74960.74960.01201.60%开放开放0.00%85011607民生中证内地资源主题指数C估值图基金吧1.04001.04001.02401.02400.01601.56%开放开放0.00%86002288中银稳进策略混合A估值图基金吧1.27391.37391.25451.35450.01941.55%开放开放0.15%87016520中银稳进策略混合C估值图基金吧1.26631.26631.24701.24700.01931.55%开放开放0.00%88920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.13024.13024.06744.06740.06281.54%开放开放1.50%89970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.09794.09794.03574.03570.06221.54%开放开放0.00%90012808鹏华资源C估值图基金吧1.12801.12801.11201.11200.01601.44%开放开放0.00%91540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧2.14672.16672.11642.13640.03031.43%开放开放0.15%92014068工银瑞信悦享混合A估值图基金吧0.72200.72200.71180.71180.01021.43%开放开放0.15%93014069工银瑞信悦享混合C估值图基金吧0.71140.71140.70140.70140.01001.43%开放开放0.00%94018096东财价值启航混合发起式A估值图基金吧0.98990.98990.97600.97600.01391.42%开放开放0.15%95018097东财价值启航混合发起式C估值图基金吧0.98430.98430.97050.97050.01381.42%开放开放0.00%96160620鹏华资源A估值图基金吧1.80101.28101.77601.26400.02501.41%开放开放0.12%97017750国投瑞银景气驱动混合C估值图基金吧0.99000.99000.97630.97630.01371.40%开放开放0.00%98162202宏利周期混合估值图基金吧3.06785.11283.02575.07070.04211.39%开放开放0.15%99017749国投瑞银景气驱动混合A估值图基金吧0.99580.99580.98210.98210.01371.39%开放开放0.15%100630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.35102.71102.31902.67900.03201.38%开放开放0.15%101008060景顺长城价值边际灵活配置混合A估值图基金吧1.50291.50291.48301.48300.01991.34%限大额开放0.15%102015779景顺长城价值边际灵活配置混合C估值图基金吧1.49221.49221.47251.47250.01971.34%限大额开放0.00%103008715景顺长城价值驱动一年持有混合估值图基金吧1.32361.32361.30621.30620.01741.33%开放开放0.15%104008850景顺长城价值稳进定开混合估值图基金吧1.47241.47241.45331.45330.01911.31%暂停暂停0.15%105011424汇添富外延增长股票C估值图基金吧1.57601.57601.55601.55600.02001.29%开放开放0.00%106009710诺德新盛灵活配置混合C估值图基金吧0.99271.17070.98021.15820.01251.28%开放开放---107015127长城产业成长混合A估值图基金吧0.79760.79760.78750.78750.01011.28%开放开放0.15%108015128长城产业成长混合C估值图基金吧0.78940.78940.77940.77940.01001.28%开放开放0.00%109019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧3.03503.03502.99702.99700.03801.27%开放开放0.00%110004604富国新活力灵活配置混合A估值图基金吧1.94391.94391.91951.91950.02441.27%限大额开放0.15%111004605富国新活力灵活配置混合C估值图基金吧1.90461.90461.88071.88070.02391.27%限大额开放0.00%112009098景顺长城价值领航两年持有估值图基金吧1.82031.82031.79751.79750.02281.27%开放开放0.15%113005290诺德新盛灵活配置混合A估值图基金吧1.05071.22871.03751.21550.01321.27%开放开放0.15%114017090景顺长城能源基建混合C估值图基金吧2.33902.33902.31002.31000.02901.26%限大额开放0.00%115000979景顺长城沪港深精选股票估值图基金吧2.08802.08802.06202.06200.02601.26%开放开放0.15%116260112景顺长城能源基建混合A估值图基金吧2.35203.32302.32303.29400.02901.25%限大额开放0.15%117010826大成产业趋势混合A估值图基金吧1.27001.27001.25451.25450.01551.24%限大额开放0.15%118002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧3.04103.04103.00403.00400.03701.23%开放开放0.15%119010827大成产业趋势混合C估值图基金吧1.23941.23941.22431.22430.01511.23%限大额开放0.00%120014913博时研究回报混合A估值图基金吧1.04871.04871.03601.03600.01271.23%开放开放0.15%121014914博时研究回报混合C估值图基金吧1.03651.03651.02391.02390.01261.23%开放开放0.00%122001300大成睿景灵活配置混合A估值图基金吧1.98601.98601.96201.96200.02401.22%开放开放0.15%123257060国联安上证商品ETF联接A估值图基金吧1.06601.06601.05321.05320.01281.22%开放开放0.15%124015577国联安上证商品ETF联接C估值图基金吧1.06251.06251.04971.04970.01281.22%开放开放0.00%125090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.02505.52504.96505.46500.06001.21%开放开放0.15%126162209宏利市值优选混合估值图基金吧1.30081.30081.28531.28530.01551.21%开放开放0.15%127001301大成睿景灵活配置混合C估值图基金吧1.84901.84901.82701.82700.02201.20%开放开放0.00%128000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.60101.60101.58201.58200.01901.20%开放开放0.15%129018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.00705.00704.94804.94800.05901.19%开放开放0.00%130004211金鹰周期优选混合A估值图基金吧0.72420.72420.71570.71570.00851.19%开放开放0.15%131019748金鹰周期优选混合C估值图基金吧0.72200.72200.71350.71350.00851.19%开放开放0.00%132004475华泰柏瑞富利混合A估值图基金吧1.99091.99091.96761.96760.02331.18%限大额开放0.15%133014597华泰柏瑞富利混合C估值图基金吧1.95641.95641.93361.93360.02281.18%限大额开放0.00%134003175华泰柏瑞多策略混合A估值图基金吧1.77352.18971.75302.16920.02051.17%限大额开放0.15%135012993汇添富品牌力一年持有混合A估值图基金吧1.02601.02601.01411.01410.01191.17%开放开放0.15%136012994汇添富品牌力一年持有混合C估值图基金吧1.01781.01781.00601.00600.01181.17%开放开放0.00%137017607华泰柏瑞轮动精选混合C估值图基金吧0.98040.98040.96910.96910.01131.17%限大额开放0.00%138013431华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A估值图基金吧0.88440.88440.87420.87420.01021.17%开放暂停0.15%139013432华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C估值图基金吧0.87680.87680.86670.86670.01011.17%开放暂停0.00%140015450华泰柏瑞多策略混合C估值图基金吧1.75582.17111.73562.15090.02021.16%限大额开放0.00%141017606华泰柏瑞轮动精选混合A估值图基金吧0.98450.98450.97320.97320.01131.16%限大额开放0.15%142019361富国核心优势混合发起式A估值图基金吧0.97460.97460.96350.96350.01111.15%开放开放0.15%143014224大成聚优成长混合A估值图基金吧0.85490.85490.84520.84520.00971.15%开放开放0.15%144019888中欧周期优选混合发起A估值图基金吧1.04651.04651.03471.03470.01181.14%开放开放0.15%145019889中欧周期优选混合发起C估值图基金吧1.04461.04461.03281.03280.01181.14%开放开放0.00%146004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧1.56971.99971.55211.98210.01761.13%开放开放0.15%147019362富国核心优势混合发起式C估值图基金吧0.97290.97290.96200.96200.01091.13%开放开放0.00%148012519大成核心趋势混合A估值图基金吧0.88520.88520.87530.87530.00991.13%限大额开放0.15%149012520大成核心趋势混合C估值图基金吧0.88330.88330.87340.87340.00991.13%限大额开放0.00%150014225大成聚优成长混合C估值图基金吧0.84760.84760.83810.83810.00951.13%开放开放0.00%151013435大成景气精选六个月持有混合A估值图基金吧0.75360.75360.74520.74520.00841.13%开放开放0.15%152013436大成景气精选六个月持有混合C估值图基金吧0.74300.74300.73470.73470.00831.13%开放开放0.00%153011888民生加银周期优选混合A估值图基金吧0.58280.58280.57630.57630.00651.13%开放开放0.15%154014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧1.18371.18371.17061.17060.01311.12%开放开放0.10%155014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧1.17541.17541.16241.16240.01301.12%开放开放0.00%156009504富国上海金ETF联接A估值图基金吧1.13351.13351.12101.12100.01251.12%开放开放0.06%157004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧0.90910.90910.89900.89900.01011.12%开放开放0.15%158011889民生加银周期优选混合C估值图基金吧0.57640.57640.57000.57000.00641.12%开放开放0.00%159009505富国上海金ETF联接C估值图基金吧1.11911.11911.10681.10680.01231.11%开放开放0.00%160009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧1.21041.21041.19721.19720.01321.10%开放开放0.15%161009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧1.19321.19321.18021.18020.01301.10%开放开放0.00%162018391南方金ETF联接A估值图基金吧1.09841.09841.08651.08650.01191.10%开放开放0.12%163018392南方金ETF联接C估值图基金吧1.09641.09641.08451.08450.01191.10%开放开放0.00%164014212博时研究优享混合A估值图基金吧0.89970.89970.89000.89000.00971.09%开放开放0.15%165004814中欧红利优享混合A估值图基金吧1.44091.72051.42551.70510.01541.08%开放开放0.15%166004815中欧红利优享混合C估值图基金吧1.37511.64761.36041.63290.01471.08%开放开放0.00%167008986广发上海金ETF联接A估值图基金吧1.12871.12871.11661.11660.01211.08%开放开放0.06%168008987广发上海金ETF联接C估值图基金吧1.11451.11451.10261.10260.01191.08%开放开放0.00%169014213博时研究优享混合C估值图基金吧0.88820.88820.87870.87870.00951.08%开放开放0.00%170000929博时黄金D估值图基金吧4.95292.14054.90072.11880.05221.07%暂停开放---171009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧1.19361.19361.18101.18100.01261.07%开放开放0.00%172000930博时黄金I估值图基金吧4.86292.02554.81172.00420.05121.06%暂停开放---173009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧1.20801.20801.19531.19530.01271.06%开放开放0.06%174015030博时远见回报混合A估值图基金吧1.00461.00460.99410.99410.01051.06%开放开放0.15%175005294诺德新宜灵活配置混合估值图基金吧0.89340.89340.88400.88400.00941.06%开放开放0.15%176161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧2.49602.37302.47002.34800.02601.05%开放开放0.15%177000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.85851.85851.83921.83920.01931.05%开放开放0.07%178004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧1.83021.83021.81121.81120.01901.05%开放开放0.00%179000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.71611.71611.69831.69830.01781.05%开放开放0.07%180006692金信消费升级股票A估值图基金吧1.39302.15941.37852.14490.01451.05%开放开放0.15%181015031博时远见回报混合C估值图基金吧0.99250.99250.98220.98220.01031.05%开放开放0.00%182000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.79771.79771.77921.77920.01851.04%开放开放0.06%183000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.76301.76301.74481.74480.01821.04%开放开放0.00%184002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧1.71721.71721.69951.69950.01771.04%开放开放0.06%185002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧1.67701.67701.65971.65970.01731.04%开放开放0.00%186006693金信消费升级股票C估值图基金吧1.41582.16391.40122.14930.01461.04%开放开放0.00%187008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧1.16941.16941.15741.15740.01201.04%限大额开放0.06%188018409中欧价值回报混合A估值图基金吧1.05491.05491.04401.04400.01091.04%开放开放0.15%189018410中欧价值回报混合C估值图基金吧1.04851.04851.03771.03770.01081.04%开放开放0.00%190016977博时阿尔法回报混合C估值图基金吧0.96630.96630.95640.95640.00991.04%开放开放0.00%191002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧1.66941.66941.65231.65230.01711.03%开放开放0.00%192008702华夏黄金ETF联接C估值图基金吧1.15451.15451.14271.14270.01181.03%限大额开放0.00%193014572长信银利精选混合C估值图基金吧1.02441.14941.01401.13900.01041.03%开放开放0.00%194519997长信银利精选混合A估值图基金吧1.00433.86090.99413.85070.01021.03%开放开放0.15%195016976博时阿尔法回报混合A估值图基金吧0.97330.97330.96340.96340.00991.03%开放开放0.15%196008116银华沪深股通精选混合A估值图基金吧0.92340.92340.91400.91400.00941.03%开放开放0.15%197020124银华沪深股通精选混合C估值图基金吧0.92290.92290.91350.91350.00941.03%开放开放0.00%198009198前海开源黄金ETF联接估值图基金吧1.21341.21341.20121.20120.01221.02%开放开放0.06%199001236博时丝路主题股票A估值图基金吧1.72001.72001.70301.70300.01701.00%开放开放0.15%200016581嘉实上海金ETF发起联接A估值图基金吧1.11421.11421.10321.10320.01101.00%开放开放0.10%关注比较序号基金代码基金简称2024-03-072024-03-06日增长值日增长率封闭期预期下一开放期手续费单位净值累计净值单位净值累计净值

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2.4741

0.0895

3.62%

开放申购

0.15%

购买

004244

东方周期优选灵活配置混合

基金吧档案

0.6619

0.6388

0.0231

3.62%

开放申购

0.15%

购买

005661

嘉实资源精选股票C

基金吧档案

2.4980

2.4109

0.0871

3.61%

开放申购

0.00%

购买

001302

前海开源金银珠宝混合A

基金吧档案

1.4370

1.3890

0.0480

3.46%

开放申购

0.15%

购买

002207

前海开源金银珠宝混合C

基金吧档案

1.4070

1.3600

0.0470

3.46%

开放申购

0.15%

购买

020411

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A

基金吧档案

1.1065

1.0734

0.0331

3.08%

开放申购

0.10%

购买

020412

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C

基金吧档案

1.1061

1.0730

0.0331

3.08%

开放申购

0.00%

购买

001466

华富永鑫灵活配置混合A

基金吧档案

0.9940

0.9645

0.0295

3.06%

开放申购

0.15%

购买

点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-03-07

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基金代码

简称

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2024-03-07

单位净值|累计净值

2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

005660

嘉实资源精选股票A

基金吧档案

2.5636

2.4741

0.0895

3.62%

开放申购

0.15%

购买

005661

嘉实资源精选股票C

基金吧档案

2.4980

2.4109

0.0871

3.61%

开放申购

0.00%

购买

005402

广发资源优选股票A

基金吧档案

1.6113

1.5773

0.0340

2.16%

开放申购

0.15%

购买

010235

广发资源优选股票C

基金吧档案

1.5901

1.5566

0.0335

2.15%

开放申购

0.00%

购买

005161

华商上游产业股票A

基金吧档案

2.2262

2.1817

0.0445

2.04%

开放申购

0.15%

购买

018023

华商上游产业股票C

基金吧档案

2.2131

2.1689

0.0442

2.04%

开放申购

0.00%

购买

019879

万家周期驱动股票发起式A

基金吧档案

1.1070

1.0863

0.0207

1.91%

开放申购

0.15%

购买

019880

万家周期驱动股票发起式C

基金吧档案

1.1051

1.0844

0.0207

1.91%

开放申购

0.00%

购买

003624

创金合信资源股票发起式A

基金吧档案

2.4560

2.4145

0.0415

1.72%

开放申购

0.15%

购买

003625

创金合信资源股票发起式C

基金吧档案

2.3652

2.3254

0.0398

1.71%

开放申购

0.00%

购买

点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-03-07

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2024-03-07

单位净值|累计净值

2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

018505

景顺长城周期优选混合C

基金吧档案

1.1351

1.0877

0.0474

4.36%

开放申购

0.00%

购买

018504

景顺长城周期优选混合A

基金吧档案

1.1374

1.0900

0.0474

4.35%

开放申购

0.15%

购买

004244

东方周期优选灵活配置混合

基金吧档案

0.6619

0.6388

0.0231

3.62%

开放申购

0.15%

购买

001302

前海开源金银珠宝混合A

基金吧档案

1.4370

1.3890

0.0480

3.46%

开放申购

0.15%

购买

002207

前海开源金银珠宝混合C

基金吧档案

1.4070

1.3600

0.0470

3.46%

开放申购

0.15%

购买

001466

华富永鑫灵活配置混合A

基金吧档案

0.9940

0.9645

0.0295

3.06%

开放申购

0.15%

购买

001467

华富永鑫灵活配置混合C

基金吧档案

0.9672

0.9385

0.0287

3.06%

开放申购

0.00%

购买

003305

前海开源沪港深核心资源混合C

基金吧档案

2.6450

2.6750

2.5740

2.6040

0.0710

2.76%

开放申购

0.15%

购买

003304

前海开源沪港深核心资源混合A

基金吧档案

2.6670

2.6970

2.5960

2.6260

0.0710

2.73%

开放申购

0.15%

购买

260117

景顺长城支柱产业混合

基金吧档案

1.8150

2.0950

1.7680

2.0480

0.0470

2.66%

开放申购

0.15%

购买

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2024-03-07

单位净值|累计净值

2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

000068

民生加银转债优选C

基金吧档案

0.7420

1.1320

0.7360

1.1260

0.0060

0.82%

限大额

0.00%

购买

000067

民生加银转债优选A

基金吧档案

0.7680

1.1680

0.7620

1.1620

0.0060

0.79%

限大额

0.08%

购买

005273

华商可转债债券A

基金吧档案

1.5266

1.5180

0.0086

0.57%

开放申购

0.08%

购买

005284

华商可转债债券C

基金吧档案

1.4958

1.4874

0.0084

0.56%

开放申购

0.00%

购买

002065

景顺长城景盛双息收益债券A

基金吧档案

1.0840

1.2400

1.0780

1.2340

0.0060

0.56%

开放申购

0.08%

购买

010011

景顺景颐招利6个月持有期债券A

基金吧档案

1.1135

1.2040

1.1074

1.1979

0.0061

0.55%

开放申购

0.08%

购买

010012

景顺景颐招利6个月持有期债券C

基金吧档案

1.0980

1.1881

1.0920

1.1821

0.0060

0.55%

开放申购

0.00%

购买

017592

汇添富添添乐双盈债券A

基金吧档案

1.0780

1.0721

0.0059

0.55%

开放申购

0.08%

购买

017593

汇添富添添乐双盈债券C

基金吧档案

1.0732

1.0673

0.0059

0.55%

开放申购

0.00%

购买

010102

西部利得鑫泓增强债券A

基金吧档案

0.9811

0.9761

0.0050

0.51%

开放申购

0.08%

购买

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序号

基金代码

简称

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2024-03-07

单位净值|累计净值

2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

517520

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF

基金吧档案

1.0767

1.0418

0.0349

3.35%

场内交易

购买

159562

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF

基金吧档案

1.1614

1.1242

0.0372

3.31%

场内交易

购买

020411

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A

基金吧档案

1.1065

1.0734

0.0331

3.08%

开放申购

0.10%

购买

020412

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C

基金吧档案

1.1061

1.0730

0.0331

3.08%

开放申购

0.00%

购买

516650

华夏细分有色金属产业主题ETF

基金吧档案

0.9349

0.9132

0.0217

2.38%

场内交易

购买

159652

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF

基金吧档案

0.8290

0.8098

0.0192

2.37%

场内交易

购买

561330

国泰中证有色金属矿业主题ETF

基金吧档案

0.9155

0.8947

0.0208

2.32%

场内交易

购买

016707

华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A

基金吧档案

0.9304

0.9097

0.0207

2.28%

开放申购

0.12%

购买

159690

招商中证有色金属矿业主题ETF

基金吧档案

0.9422

0.9213

0.0209

2.27%

场内交易

购买

016708

华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C

基金吧档案

0.9265

0.9059

0.0206

2.27%

开放申购

0.00%

购买

点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

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2024-03-07

单位净值|累计净值

2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

110011

易方达优质精选混合(QDII)

基金吧档案

4.5889

6.3789

4.6521

6.4421

-0.0632

-1.36%

限大额

0.15%

购买

015884

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

基金吧档案

0.9654

0.9832

-0.0178

-1.81%

开放申购

0.18%

购买

015885

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C

基金吧档案

0.9540

0.9716

-0.0176

-1.81%

开放申购

0.00%

购买

000043

嘉实美国成长股票人民币

基金吧档案

4.1630

开放申购

0.15%

购买

000044

嘉实美国成长股票美元现汇

基金吧档案

3.5770

暂停申购

0.15%

购买

486002

工银全球精选股票(QDII)

基金吧档案

3.5740

暂停申购

0.16%

购买

270023

广发全球精选股票(QDII)

基金吧档案

3.5250

3.9640

开放申购

0.16%

购买

001668

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A

基金吧档案

3.3180

限大额

0.16%

购买

015203

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D

基金吧档案

3.2920

限大额

0.00%

购买

015202

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C

基金吧档案

3.2770

限大额

0.00%

购买

点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

相关链接

2024-03-07

单位净值|累计净值

2024-03-06

单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

申购状态

手续费

操作

501216

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A

基金吧档案

0.6303

0.6322

-0.0019

-0.30%

开放申购

0.10%

购买

013932

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C

基金吧档案

0.6247

0.6266

-0.0019

-0.30%

开放申购

0.00%

购买

014079

华夏行业配置股票(FOF-LOF)C

基金吧档案

0.7478

0.7528

-0.0050

-0.66%

开放申购

0.00%

购买

501217

华夏行业配置股票(FOF-LOF)A

基金吧档案

0.7535

0.7586

-0.0051

-0.67%

开放申购

0.12%

购买

501218

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A

基金吧档案

0.7019

0.7121

-0.0102

-1.43%

开放申购

0.10%

购买

013933

工银睿智进取股票(FOF-LOF)C

基金吧档案

0.6955

0.7056

-0.0101

-1.43%

开放申购

0.00%

购买

014197

国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C

基金吧档案

0.8209

0.8351

-0.0142

-1.70%

开放申购

0.00%

购买

501220

国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A

基金吧档案

0.8263

0.8407

-0.0144

-1.71%

开放申购

0.10%

购买

160326

华夏优选配置股票(FOF-LOF)A

基金吧档案

0.6571

0.6685

-0.0114

-1.71%

开放申购

0.12%

购买

014092

华夏优选配置股票(FOF)C

基金吧档案

0.6514

0.6627

-0.0113

-1.71%

开放申购

0.00%

购买

点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-03-07

全部

|股票型|混合型|债券型|指数型|QDII|FOF

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

960033

农银消费主题混合H

14.85%

34.30%

304.68%

27.72%

727.32%

0.00%

购买

003384

金鹰添盈纯债债券A

1.3275

2.3074

1.33%

1.63%

139.20%

142.02%

111.78%

0.86%

147.00%

0.08%

购买

012623

金鹰添盈纯债债券C

1.2836

2.1256

1.34%

1.63%

133.96%

134.70%

0.85%

107.21%

0.00%

购买

008729

同泰恒利纯债C

2.1232

2.3392

74.16%

74.61%

125.73%

129.69%

139.46%

73.43%

142.52%

0.00%

购买

008728

同泰恒利纯债A

2.1069

2.3229

74.25%

74.79%

122.71%

127.08%

137.23%

73.49%

140.77%

0.08%

购买

005698

华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)

27.06%

28.17%

65.65%

37.46%

11.02%

17.66%

62.49%

0.15%

购买

017091

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币

19.81%

22.49%

63.59%

12.47%

64.24%

0.12%

购买

270023

广发全球精选股票(QDII)

20.47%

25.71%

62.97%

52.07%

3.43%

13.75%

368.04%

0.16%

购买

017093

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币

19.69%

22.25%

62.77%

12.38%

63.26%

0.00%

购买

017092

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇

20.04%

24.10%

58.79%

12.18%

60.89%

0.00%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

000979

景顺长城沪港深精选股票

2.0880

11.66%

7.24%

14.29%

33.85%

31.82%

9.21%

108.80%

0.15%

购买

009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

0.9167

14.73%

14.89%

10.78%

10.85%

-13.31%

12.16%

-8.33%

0.15%

购买

003956

南方产业智选股票

1.6608

10.76%

1.06%

10.23%

-7.63%

-11.82%

8.94%

66.08%

0.15%

购买

540007

汇丰晋信中小盘股票

2.1467

2.1667

6.09%

-1.66%

10.06%

13.93%

-5.34%

4.67%

118.60%

0.15%

购买

009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

0.8915

14.50%

14.43%

9.90%

9.08%

-15.38%

12.00%

-10.85%

0.00%

购买

010341

招商产业精选股票A

0.8831

14.45%

13.95%

9.51%

9.34%

-12.16%

11.93%

-11.69%

0.15%

购买

000746

招商行业精选股票基金

3.5840

14.72%

14.29%

9.47%

8.51%

-15.35%

12.00%

258.40%

0.15%

购买

012835

招商景气精选股票A

0.8805

14.42%

14.40%

8.97%

9.43%

11.85%

-11.95%

0.15%

购买

010342

招商产业精选股票C

0.8605

14.22%

13.49%

8.62%

7.59%

-14.26%

11.75%

-13.95%

0.00%

购买

011384

南方远见回报股票A

0.9543

16.78%

9.48%

8.16%

6.80%

15.14%

-4.57%

0.15%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

960033

农银消费主题混合H

14.85%

34.30%

304.68%

27.72%

727.32%

0.00%

购买

001323

东吴移动互联混合A

2.4887

7.40%

4.43%

36.96%

18.87%

59.65%

2.95%

148.87%

0.15%

购买

002170

东吴移动互联混合C

2.4704

7.33%

4.32%

36.69%

18.39%

58.73%

2.91%

144.35%

0.00%

购买

001322

东吴新趋势价值线混合

1.3800

6.96%

3.96%

35.69%

17.54%

49.17%

2.47%

38.00%

0.15%

购买

519185

万家精选混合A

1.9694

3.3437

23.51%

32.70%

32.41%

64.25%

73.08%

20.84%

396.45%

0.15%

购买

015566

万家精选混合C

1.9493

2.0755

23.32%

32.31%

31.62%

20.71%

65.63%

0.00%

购买

519212

万家宏观择时多策略混合A

2.7896

22.86%

31.72%

31.15%

74.36%

93.63%

20.23%

178.96%

0.15%

购买

017787

万家宏观择时多策略混合C

2.7748

22.72%

31.41%

30.51%

20.12%

39.73%

0.00%

购买

519191

万家新利灵活配置混合

2.2119

2.5745

22.26%

30.96%

30.43%

68.94%

96.00%

19.61%

209.46%

0.06%

购买

014283

华夏北交所精选两年定开混合发起式

0.9143

1.56%

8.64%

27.77%

6.75%

-12.82%

-8.57%

0.15%

购买

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序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

003384

金鹰添盈纯债债券A

1.3275

2.3074

1.33%

1.63%

139.20%

142.02%

111.78%

0.86%

147.00%

0.08%

购买

012623

金鹰添盈纯债债券C

1.2836

2.1256

1.34%

1.63%

133.96%

134.70%

0.85%

107.21%

0.00%

购买

008729

同泰恒利纯债C

2.1232

2.3392

74.16%

74.61%

125.73%

129.69%

139.46%

73.43%

142.52%

0.00%

购买

008728

同泰恒利纯债A

2.1069

2.3229

74.25%

74.79%

122.71%

127.08%

137.23%

73.49%

140.77%

0.08%

购买

016376

易米和丰债券A

1.3837

1.04%

0.57%

38.36%

0.74%

38.37%

0.00%

购买

016377

易米和丰债券C

1.3656

0.94%

0.37%

36.56%

0.66%

36.56%

0.00%

购买

015830

平安惠复纯债A

1.1926

1.2576

1.65%

2.15%

25.62%

1.02%

26.06%

0.06%

购买

015831

平安惠复纯债C

1.1021

1.2522

1.65%

2.07%

25.25%

1.02%

25.38%

0.00%

购买

002274

中邮纯债聚利债券A

1.1595

1.5391

1.51%

1.76%

22.41%

24.96%

29.96%

0.82%

61.31%

0.08%

购买

002275

中邮纯债聚利债券C

1.1554

1.4619

1.45%

1.63%

22.09%

24.28%

28.94%

0.77%

51.06%

0.00%

购买

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序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

017091

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币

19.81%

22.49%

63.59%

12.47%

64.24%

0.12%

购买

017093

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币

19.69%

22.25%

62.77%

12.38%

63.26%

0.00%

购买

017092

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇

20.04%

24.10%

58.79%

12.18%

60.89%

0.00%

购买

161128

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)

15.50%

18.81%

54.64%

56.60%

75.07%

10.61%

307.40%

0.12%

购买

012868

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)

15.40%

18.61%

54.07%

55.42%

10.54%

48.53%

0.00%

购买

513300

华夏纳斯达克100ETF(QDII)

14.73%

15.32%

52.01%

47.24%

56.31%

8.63%

62.83%

购买

160213

国泰纳斯达克100指数

13.91%

15.60%

50.80%

43.41%

51.77%

7.30%

808.59%

0.15%

购买

539001

建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A

13.98%

15.98%

50.46%

46.64%

44.12%

8.14%

127.56%

0.12%

购买

159632

华安纳斯达克100ETF(QDII)

13.81%

15.47%

50.28%

7.25%

47.67%

购买

003721

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)

15.71%

20.42%

50.14%

39.55%

60.03%

10.33%

295.38%

0.12%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

005698

华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)

27.06%

28.17%

65.65%

37.46%

11.02%

17.66%

62.49%

0.15%

购买

270023

广发全球精选股票(QDII)

20.47%

25.71%

62.97%

52.07%

3.43%

13.75%

368.04%

0.16%

购买

000906

广发全球精选股票美元现汇

20.69%

27.41%

58.24%

35.52%

-5.47%

13.46%

162.51%

0.00%

购买

017436

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A

15.97%

16.51%

51.23%

9.63%

51.15%

0.15%

购买

017437

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C

15.87%

16.29%

50.74%

9.56%

50.66%

0.00%

购买

001668

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A

16.18%

22.66%

48.66%

49.12%

13.86%

11.87%

233.13%

0.16%

购买

015203

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D

16.04%

22.38%

47.96%

11.74%

54.48%

0.00%

购买

015202

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C

15.96%

22.23%

47.68%

11.69%

53.78%

0.00%

购买

017730

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A

24.04%

23.27%

46.58%

14.57%

46.35%

0.15%

购买

017731

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C

23.85%

22.91%

45.66%

14.44%

45.37%

0.00%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

序号

基金代码

简称

07日单位净值

07日累计净值

历史增长率统计

手续费

操作

近三月

近半年

近一年

近二年

近三年

今年来

成立来

016338

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A

1.06%

1.60%

3.62%

0.68%

5.29%

0.04%

购买

016080

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A

1.07%

1.59%

3.60%

0.73%

5.40%

0.04%

购买

017085

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)

1.65%

2.00%

3.59%

1.15%

3.60%

0.00%

购买

016644

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

1.61%

1.94%

3.46%

0.99%

4.20%

0.00%

购买

016339

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C

0.99%

1.47%

3.35%

0.63%

4.89%

0.00%

购买

016081

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C

1.01%

1.46%

3.33%

0.67%

4.98%

0.00%

购买

015155

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

1.43%

2.19%

2.97%

1.11%

4.41%

0.03%

购买

015156

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C

1.37%

2.06%

2.71%

1.07%

3.89%

0.00%

购买

009213

易方达如意安泰(FOF)A

2.21%

0.90%

2.25%

3.76%

8.15%

1.45%

11.32%

0.08%

购买

015792

金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A

1.14%

1.56%

2.19%

0.79%

1.77%

0.02%

购买

点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-03-07

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号

基金代码

基金名称相关链接

2024-03-07万份收益|7日年化

2024-03-06万份收益|7日年化

基金成立日期

基金经理

手续费操作

004073

金元顺安金通宝货币B

基金吧档案

1.7663

2.0330

0.3620

1.3120

2017-01-20

苏利华

0.00%

购买

004072

金元顺安金通宝货币A

基金吧档案

1.7007

1.7890

0.2964

1.0700

2017-01-20

苏利华

0.00%

购买

000872

北信瑞丰宜投宝B

基金吧档案

1.1933

1.8550

0.3821

1.4330

2014-11-20

陈皓等

0.00%

购买

000871

北信瑞丰宜投宝A

基金吧档案

1.1278

1.6110

0.3165

1.1900

2014-11-20

陈皓等

0.00%

购买

004179

圆信永丰丰润货币B

基金吧档案

0.9533

2.1780

0.6123

1.9670

2017-03-10

林铮等

0.00%

购买

004178

圆信永丰丰润货币A

基金吧档案

0.8877

1.9370

0.5536

1.7270

2017-03-10

林铮等

0.00%

购买

004771

海富通添益货币B

基金吧档案

0.8347

2.4400

0.7478

2.3060

2017-08-14

何谦

0.00%

购买

253051

国联安货币B

基金吧档案

0.8153

2.3910

0.5821

2.2680

2011-01-26

万莉等

0.00%

购买

001625

兴业添天盈货币B

基金吧档案

0.7795

2.2620

0.5547

2.1500

2015-07-23

王卓然

0.00%

购买

000332

中加货币C

基金吧档案

0.7609

2.2330

0.5391

2.2220

2013-10-21

魏泰源

0.00%

购买

查看全部货币基金>最后更新时间：2024-03-07

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码

基金简称相关链接

2024-03-07单位净值|累计净值

2024-03-06单位净值|累计净值

日增长值

日增长率

市价折价率手续费操作

查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-03-07

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码

基金简称相关链接

2024-03-07单位净值|累计净值

2024-03-06单位净值|累计净值

增长值

增长率

517520

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF

基金吧

1.0767

1.0418

0.0349

3.35%

159562

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF

基金吧

1.1614

1.1242

0.0372

3.31%

516650

华夏细分有色金属产业主题ETF

基金吧

0.9349

0.9132

0.0217

2.38%

159652

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF

基金吧

0.8290

0.8098

0.0192

2.37%

561330

国泰中证有色金属矿业主题ETF

基金吧

0.9155

0.8947

0.0208

2.32%

159690

招商中证有色金属矿业主题ETF

基金吧

0.9422

0.9213

0.0209

2.27%

159693

华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF

基金吧

1.0594

1.0361

0.0233

2.25%

159880

鹏华国证有色金属行业ETF

基金吧

0.9774

0.9561

0.0213

2.23%

159876

华宝有色金属ETF

基金吧

1.0144

0.9925

0.0219

2.21%

159871

银华中证有色金属ETF

基金吧

0.9860

0.9648

0.0212

2.20%

点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-03-07

全部

|股票型|混合型|债券型|指数型|QDII|FOF

序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

000979

景顺长城沪港深精选股票

股票型

2.0880 03-07

1.26%

4.14%

7.46%

11.66%

7.24%

14.29%

31.82%

108.80%

0.15%

购买

009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

股票型

0.9167 03-07

0.50%

2.70%

4.57%

14.73%

14.89%

10.78%

-13.31%

-8.33%

0.15%

购买

003956

南方产业智选股票

股票型

1.6608 03-07

0.43%

2.68%

6.05%

10.76%

1.06%

10.23%

-11.82%

66.08%

0.15%

购买

540007

汇丰晋信中小盘股票

股票型

2.1467 03-07

1.43%

4.79%

14.80%

6.09%

-1.66%

10.06%

-5.34%

118.60%

0.15%

购买

009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

股票型

0.8915 03-07

0.50%

2.67%

4.51%

14.50%

14.43%

9.90%

-15.38%

-10.85%

0.00%

购买

010341

招商产业精选股票A

股票型

0.8831 03-07

0.51%

2.65%

4.67%

14.45%

13.95%

9.51%

-12.16%

-11.69%

0.15%

购买

000746

招商行业精选股票基金

股票型

3.5840 03-07

0.56%

2.72%

4.64%

14.72%

14.29%

9.47%

-15.35%

258.40%

0.15%

购买

012835

招商景气精选股票A

股票型

0.8805 03-07

0.50%

2.69%

4.52%

14.42%

14.40%

8.97%

-11.95%

0.15%

购买

010342

招商产业精选股票C

股票型

0.8605 03-07

0.51%

2.64%

4.61%

14.22%

13.49%

8.62%

-14.26%

-13.95%

0.00%

购买

011384

南方远见回报股票A

股票型

0.9543 03-07

0.99%

3.50%

10.06%

16.78%

9.48%

8.16%

-4.57%

0.15%

购买

点击进入基金超市>

序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

001323

东吴移动互联混合A

混合型-灵活

2.4887 03-07

-1.89%

1.79%

15.69%

7.40%

4.43%

36.96%

59.65%

148.87%

0.15%

购买

002170

东吴移动互联混合C

混合型-灵活

2.4704 03-07

-1.89%

1.78%

15.66%

7.33%

4.32%

36.69%

58.73%

144.35%

0.00%

购买

001322

东吴新趋势价值线混合

混合型-灵活

1.3800 03-07

-1.75%

2.41%

16.13%

6.96%

3.96%

35.69%

49.17%

38.00%

0.15%

购买

519185

万家精选混合A

混合型-偏股

1.9694 03-07

0.35%

4.65%

13.78%

23.51%

32.70%

32.41%

73.08%

396.45%

0.15%

购买

015566

万家精选混合C

混合型-偏股

1.9493 03-07

0.35%

4.64%

13.72%

23.32%

32.31%

31.62%

65.63%

0.00%

购买

519212

万家宏观择时多策略混合A

混合型-灵活

2.7896 03-07

0.52%

5.57%

14.32%

22.86%

31.72%

31.15%

93.63%

178.96%

0.15%

购买

017787

万家宏观择时多策略混合C

混合型-灵活

2.7748 03-07

0.52%

5.56%

14.28%

22.72%

31.41%

30.51%

39.73%

0.00%

购买

519191

万家新利灵活配置混合

混合型-灵活

2.2119 03-07

0.51%

5.20%

13.23%

22.26%

30.96%

30.43%

96.00%

209.46%

0.06%

购买

006718

国融融盛龙头严选混合A

混合型-偏股

1.4242 03-07

-1.02%

5.86%

28.81%

14.40%

16.25%

25.95%

-13.49%

48.29%

0.15%

购买

006719

国融融盛龙头严选混合C

混合型-偏股

1.4637 03-07

-1.02%

5.86%

28.78%

14.34%

16.14%

25.72%

-14.04%

52.19%

0.00%

购买

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序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

003384

金鹰添盈纯债债券A

债券型-长债

1.3275 03-07

-0.02%

0.08%

0.45%

1.33%

1.63%

139.20%

111.78%

147.00%

0.08%

购买

012623

金鹰添盈纯债债券C

债券型-长债

1.2836 03-07

-0.01%

0.09%

0.45%

1.34%

1.63%

133.96%

107.21%

0.00%

购买

008729

同泰恒利纯债C

债券型-混合一级

2.1232 03-07

0.01%

0.38%

0.37%

74.16%

74.61%

125.73%

139.46%

142.52%

0.00%

购买

008728

同泰恒利纯债A

债券型-混合一级

2.1069 03-07

0.01%

0.38%

0.39%

74.25%

74.79%

122.71%

137.23%

140.77%

0.08%

购买

015830

平安惠复纯债A

债券型-长债

1.1926 03-07

-0.05%

0.08%

0.53%

1.65%

2.15%

25.62%

26.06%

0.06%

购买

015831

平安惠复纯债C

债券型-长债

1.1021 03-07

-0.05%

0.08%

0.53%

1.65%

2.07%

25.25%

25.38%

0.00%

购买

002274

中邮纯债聚利债券A

债券型-长债

1.1595 03-07

-0.03%

0.07%

0.49%

1.51%

1.76%

22.41%

29.96%

61.31%

0.08%

购买

002275

中邮纯债聚利债券C

债券型-长债

1.1554 03-07

-0.03%

0.07%

0.46%

1.45%

1.63%

22.09%

28.94%

51.06%

0.00%

购买

014720

长江聚利债券型C

债券型-混合二级

1.2443 03-07

-0.08%

0.19%

0.92%

1.94%

1.82%

15.77%

8.73%

0.00%

购买

003401

工银可转债债券

债券型-混合二级

1.5422 03-07

-1.27%

-1.62%

2.03%

10.73%

7.49%

15.09%

10.26%

54.22%

0.08%

购买

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序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

017091

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币

指数型-海外股票

1.6424 03-06

0.81%

2.03%

4.26%

19.81%

22.49%

63.59%

64.24%

0.12%

购买

017093

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币

指数型-海外股票

1.6326 03-06

0.81%

2.02%

4.23%

19.69%

22.25%

62.77%

63.26%

0.00%

购买

539001

建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A

指数型-海外股票

2.2756 03-06

0.68%

1.04%

2.90%

13.98%

15.98%

50.46%

44.12%

127.56%

0.12%

购买

012752

建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C

指数型-海外股票

2.2188 03-06

0.68%

1.03%

2.88%

13.90%

15.80%

50.06%

28.29%

0.00%

购买

040046

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

指数型-海外股票

5.5640 03-06

0.65%

0.67%

2.37%

13.48%

15.10%

48.85%

50.38%

456.40%

0.12%

购买

014978

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C

指数型-海外股票

5.4770 03-06

0.66%

0.68%

2.37%

13.44%

14.99%

48.55%

38.45%

0.00%

购买

000834

大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A

指数型-海外股票

4.2930 03-06

0.61%

0.68%

2.17%

12.97%

14.66%

48.50%

51.43%

329.30%

0.12%

购买

270042

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A

指数型-海外股票

5.4394 03-06

0.64%

0.71%

2.31%

13.03%

14.48%

48.38%

50.48%

560.26%

0.13%

购买

006479

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C

指数型-海外股票

5.3701 03-06

0.64%

0.70%

2.29%

12.98%

14.36%

48.08%

49.47%

143.91%

0.00%

购买

016532

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币

指数型-海外股票

1.4743 03-06

0.58%

0.64%

1.84%

11.42%

12.99%

44.88%

47.43%

0.10%

购买

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序号基金代码

基金简称基金类型

万份收益日期

7日年化

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

005698

华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)

QDII-混合偏股

1.6249 03-06

1.8600%

5.97%

9.13%

27.06%

28.17%

65.65%

11.02%

62.49%

0.15%

购买

270023

广发全球精选股票(QDII)

QDII-普通股票

3.5250 03-06

1.5300%

3.28%

8.73%

20.47%

25.71%

62.97%

3.43%

368.04%

0.16%

购买

017436

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A

QDII-普通股票

1.5115 03-06

0.7200%

2.48%

3.77%

15.97%

16.51%

51.23%

51.15%

0.15%

购买

017437

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C

QDII-普通股票

1.5066 03-06

0.7200%

2.48%

3.74%

15.87%

16.29%

50.74%

50.66%

0.00%

购买

001668

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A

QDII-混合灵活

3.3180 03-06

0.9700%

1.53%

3.95%

16.18%

22.66%

48.66%

13.86%

233.13%

0.16%

购买

015202

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C

QDII-混合灵活

3.2770 03-06

0.9600%

1.52%

3.87%

15.96%

22.23%

47.68%

53.78%

0.00%

购买

017730

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A

QDII-普通股票

1.4635 03-06

0.9900%

6.89%

13.29%

24.04%

23.27%

46.58%

46.35%

0.15%

购买

017731

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C

QDII-普通股票

1.4537 03-06

0.9900%

6.87%

13.24%

23.85%

22.91%

45.66%

45.37%

0.00%

购买

000043

嘉实美国成长股票人民币

QDII-普通股票

4.1630 03-06

0.7500%

1.74%

4.86%

17.14%

18.37%

45.51%

53.39%

316.30%

0.15%

购买

006555

浦银安盛全球智能科技(QDII)A

QDII-普通股票

1.7910 03-06

0.8000%

2.06%

4.36%

17.06%

19.13%

43.83%

15.15%

79.10%

0.15%

购买

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序号基金代码

基金简称基金类型

单位净值日期

日增长率

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

成立来

手续费

操作

016338

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A

FOF-稳健型

1.0529 03-06

0.02%

0.07%

0.30%

1.06%

1.60%

3.62%

5.29%

0.04%

购买

016080

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A

FOF-稳健型

1.0540 03-06

0.03%

0.08%

0.34%

1.07%

1.59%

3.60%

5.40%

0.04%

购买

016339

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C

FOF-稳健型

1.0489 03-06

0.02%

0.06%

0.29%

0.99%

1.47%

3.35%

4.89%

0.00%

购买

016081

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C

FOF-稳健型

1.0498 03-06

0.03%

0.07%

0.32%

1.01%

1.46%

3.33%

4.98%

0.00%

购买

015155

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

FOF-稳健型

1.0441 03-06

0.01%

0.15%

0.56%

1.43%

2.19%

2.97%

4.41%

0.03%

购买

015156

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C

FOF-稳健型

1.0389 03-06

0.01%

0.14%

0.53%

1.37%

2.06%

2.71%

3.89%

0.00%

购买

009213

易方达如意安泰(FOF)A

FOF-稳健型

1.1132 03-06

0.03%

0.38%

1.68%

2.21%

0.90%

2.25%

8.15%

11.32%

0.08%

购买

015792

金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A

FOF-稳健型

1.0177 03-05

0.00%

0.03%

0.24%

1.14%

1.56%

2.19%

1.77%

0.02%

购买

015938

平安盈福6个月持有债券(FOF)A

FOF-稳健型

1.0132 03-06

0.09%

0.29%

1.28%

2.27%

1.24%

2.03%

1.32%

0.08%

购买

009214

易方达如意安泰(FOF)C

FOF-稳健型

1.1015 03-06

0.03%

0.37%

1.66%

2.13%

0.75%

1.94%

7.19%

10.15%

0.00%

购买

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基金超市新发基金迎来建仓好时机下载手机版随时看优选基金股票型混合型债券型指数型QDIIFOF|货币基金定开债券|新基金后端申购基金基金代码基金名称单位净值日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作 005402广发资源优选股票A1.6113 03-0713.28%18.56%8.94%-0.32%-23.00%16.31%61.13%0.15%查看详情010235广发资源优选股票C1.5901 03-0713.25%18.44%8.72%-0.71%-23.92%16.23%-5.82%0.00%查看详情011220南方匠心优选股票A0.7990 03-079.86%17.21%9.27%7.93%-11.57%15.40%-20.10%0.15%查看详情000925汇添富外延增长股票A1.6010 03-079.43%17.03%11.18%7.88%-8.72%15.68%60.10%0.15%查看详情011221南方匠心优选股票C0.7843 03-079.80%17.02%8.95%7.28%-13.15%15.27%-21.57%0.00%查看详情011424汇添富外延增长股票C1.5760 03-079.44%17.00%10.99%7.43%-10.15%15.63%-17.14%0.00%查看详情011384南方远见回报股票A0.9543 03-0710.06%16.78%9.48%8.16%--15.14%-4.57%0.15%查看详情011385南方远见回报股票C0.9375 03-0710.00%16.60%9.15%7.51%--15.00%-6.25%0.00%查看详情019879万家周期驱动股票发起式A1.1070 03-0711.60%14.87%------11.67%10.70%0.15%查看详情009601招商科技动力3个月滚动持有股票A0.9167 03-074.57%14.73%14.89%10.78%-13.31%12.16%-8.33%0.15%查看详情点此查看全部基金>

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累计净值

1100060富国高新技术产业股票估值图基金净值1.80801.80801.73301.73300.07504.33%开放开放购买2020021国泰上证180金融联接估值图基金净值1.51081.51081.45461.45460.05623.86%开放开放购买3165521信诚中证800金融指数分级估值图基金净值1.07101.67601.03201.63700.03903.78%开放开放---购买4161211国投沪深300金融地产ET估值图基金净值1.33861.33861.29121.29120.04743.67%开放开放购买5000820华安中证高分红指数增强A估值图基金净值0.96320.96320.93060.93060.03263.50%开放开放---购买6000821华安中证高分红指数增强C估值图基金净值0.95730.95730.92500.92500.03233.49%开放开放---购买7519027海富通上证周期联接估值图基金净值1.19501.19501.15501.15500.04003.46%开放开放购买8240016华宝上证180联接估值图基金净值1.35901.38901.31501.34500.04403.35%开放开放购买9000835华润元大富时中国A50指数估值图基金净值1.35701.35701.31601.31600.04103.12%开放开放购买10110003易方达上证50估值图基金净值0.98002.83000.95082.80080.02923.07%开放开放购买11530010建信责任联接估值图基金净值1.48361.48361.43951.43950.04413.06%开放开放购买12519671银河沪深300价值估值图基金净值1.15101.15101.11801.11800.03302.95%开放开放购买13240019华宝上证180成长联接估值图基金净值1.39601.39601.35601.35600.04002.95%开放开放购买14160716嘉实基本面50估值图基金净值1.04151.04151.01171.01170.02982.95%开放开放购买15310398申万沪深300估值图基金净值1.13831.13831.10601.10600.03232.92%开放开放购买16399001中海上证50估值图基金净值1.03501.03501.00601.00600.02902.88%开放开放购买17160625鹏华证券保险分级估值图基金净值1.34101.93001.30401.89300.03702.84%开放开放购买18000950易方达沪深300非银行ET估值图基金净值0.99500.99500.96770.96770.02732.82%开放开放购买19610002信达澳银精华配置估值图基金净值1.71002.13001.66502.08500.04502.70%开放开放购买20000828泰达转型机遇估值图基金净值1.03401.25401.00701.22700.02702.68%开放开放购买21202005南方成份精选估值图基金净值1.08541.38541.05711.35710.02832.68%开放开放购买22519686交银180治理联接估值图基金净值1.16001.16001.13001.13000.03002.65%开放开放购买23213010宝盈中证100增强估值图基金净值1.09001.09001.06201.06200.02802.64%开放开放购买24162213泰达宏利大盘指数估值图基金净值1.37651.39651.34171.36170.03482.59%开放开放购买25320010诺安中证100估值图基金净值1.01601.01600.99100.99100.02502.52%开放开放购买26519100长盛中证100估值图基金净值1.00891.66990.98411.64510.02482.52%开放开放购买27240014华宝中证100估值图基金净值1.04651.04651.02101.02100.02552.50%开放开放购买28410008华富中证100估值图基金净值1.03331.03331.00821.00820.02512.49%开放开放购买29163808中银中证100估值图基金净值1.00101.01100.97700.98700.02402.46%开放开放---购买30161607融通巨潮100估值图基金净值1.08502.59901.05902.57300.02602.46%开放开放购买31162307海富通中证100估值图基金净值1.04801.04801.02301.02300.02502.44%开放开放购买32162509国联安双禧中证100估值图基金净值1.38401.17101.35101.14700.03302.44%开放开放购买33050201博时价值增长二号估值图基金净值0.72302.17800.70602.16100.01702.41%开放开放购买34050013博时上证超大盘联接估值图基金净值0.85250.85250.83250.83250.02002.40%开放开放购买35000251工银金融地产股票估值图基金净值2.38802.38802.33202.33200.05602.40%开放开放购买36040180华安上证180联接估值图基金净值1.23571.23571.20711.20710.02862.37%开放开放购买37050001博时价值增长估值图基金净值0.82103.32300.80203.30400.01902.37%开放开放购买38260104景顺长城内需增长估值图基金净值4.86506.68104.75406.57000.11102.33%开放开放购买39163407兴全沪深300估值图基金净值1.26531.26531.23671.23670.02862.31%开放开放购买40540006汇丰晋信大盘估值图基金净值1.80341.86341.76331.82330.04012.27%开放开放购买41260109景顺长城内需增长贰号估值图基金净值1.12702.92301.10202.89800.02502.27%开放开放购买42180003银华道琼斯88估值图基金净值1.01912.81910.99652.79650.02262.27%开放开放购买43519180万家180估值图基金净值0.84813.18810.82953.16950.01862.24%开放开放购买44161507银河沪深300成长分级估值图基金净值1.17001.22701.14501.20200.02502.18%开放开放购买45161720招商中证全指证券公司指数分估值图基金净值1.02101.02101.00001.00000.02102.10%开放开放---购买46260108景顺长城新兴成长估值图基金净值0.84002.20000.82302.18300.01702.07%开放开放购买47100038富国量化沪深300估值图基金净值1.29101.29101.26501.26500.02602.06%开放开放购买48050002博时沪深300估值图基金净值1.07373.05371.05233.03230.02142.03%开放开放购买49540002汇丰晋信龙腾估值图基金净值1.61582.86181.58382.82980.03202.02%开放开放购买50040023华安可转债债券B估值图基金净值1.64301.64301.61101.61100.03201.99%限大额开放购买51160910大成创新成长混合估值图基金净值1.03702.24801.01702.22800.02001.97%开放开放购买52163415兴全商业模式优选股票估值图基金净值1.71901.71901.68601.68600.03301.96%限大额开放购买53040022华安可转债债券A估值图基金净值1.66801.66801.63601.63600.03201.96%限大额开放购买54000311景顺长城沪深300增强估值图基金净值1.62501.62501.59401.59400.03101.94%开放开放购买55163001长信中证央企100估值图基金净值1.20901.20901.18601.18600.02301.94%开放开放购买56270010广发沪深300估值图基金净值1.58501.87501.55501.84500.03001.93%开放开放购买57160417华安沪深300指数分级估值图基金净值1.32601.40901.30101.38400.02501.92%开放开放购买58100051富国可转换债券估值图基金净值1.49101.49101.46301.46300.02801.91%限大额开放购买59620005金元惠理核心动力估值图基金净值1.12001.12001.09901.09900.02101.91%开放开放购买60160615鹏华沪深300估值图基金净值1.33401.39401.30901.36900.02501.91%开放开放购买61050010博时特许价值估值图基金净值1.39101.83101.36501.80500.02601.90%开放开放购买62100053富国上证综指联接估值图基金净值1.23401.23401.21101.21100.02301.90%开放开放购买63160807长盛沪深300估值图基金净值1.18401.23401.16201.21200.02201.89%开放开放购买64161719招商可转债分级债券估值图基金净值0.97001.63800.95201.62000.01801.89%暂停开放---购买65470007汇添富上证综指估值图基金净值1.14001.14001.11901.11900.02101.88%开放开放购买66110030易方达沪深300量化增强估值图基金净值1.70691.70691.67551.67550.03141.87%开放开放购买67167901华宸未来沪深300估值图基金净值1.41701.41701.39101.39100.02601.87%开放开放购买68161811银华沪深300指数分级估值图基金净值0.98201.21300.96401.19500.01801.87%开放开放购买69200002长城久泰沪深300估值图基金净值1.41244.27241.38664.24660.02581.86%开放开放购买70180033银华上证50等权联接估值图基金净值1.31501.31501.29101.29100.02401.86%开放开放购买71660008农银沪深300估值图基金净值1.14121.14121.12041.12040.02081.86%开放开放购买72167601国金沪深300指数分级估值图基金净值0.99001.57000.97201.54100.01801.85%开放开放购买73481009工银沪深300估值图基金净值1.29231.48731.26891.46390.02341.84%开放开放购买74202015南方沪深300ETF联接估值图基金净值1.26121.42121.23841.39840.02281.84%开放开放购买75165515信诚沪深300分级估值图基金净值1.21901.30801.19701.28600.02201.84%开放开放购买76160706嘉实沪深300ETF联接估值图基金净值0.97842.84640.96092.82890.01751.82%开放开放购买77164812工银增利分级债券估值图基金净值1.17501.19201.15401.17100.02101.82%暂停暂停购买78165310建信双利分级估值图基金净值1.23101.32701.20901.30500.02201.82%开放开放购买79460300华泰柏瑞沪深300联接估值图基金净值1.48041.48041.45401.45400.02641.82%开放开放购买80165309建信沪深300估值图基金净值1.05021.05021.03151.03150.01871.81%开放开放购买81110020易方达沪深300ETF联接估值图基金净值1.12921.12921.10911.10910.02011.81%开放开放购买82000613国寿安保沪深300指数估值图基金净值1.54191.54191.51451.51450.02741.81%开放开放购买83040002华安中国A股增强估值图基金净值0.73603.45200.72303.40900.01301.80%开放开放购买84161207国投瑞银沪深300估值图基金净值1.41601.06201.39101.04400.02501.80%开放开放购买85166802浙商沪深300指数分级估值图基金净值1.24801.32901.22601.30700.02201.79%开放开放购买86519116浦银沪深300增强估值图基金净值1.13501.13501.11501.11500.02001.79%开放开放购买87000051华夏沪深300ETF联接估值图基金净值1.07901.07901.06001.06000.01901.79%开放开放购买88000961天弘沪深300指数型发起式估值图基金净值1.05441.05441.03591.03590.01851.79%开放开放---购买89217010招商大盘蓝筹估值图基金净值1.77802.15801.74702.12700.03101.77%开放开放购买90161721招商沪深300地产指数分级估值图基金净值1.09001.09001.07101.07100.01901.77%开放开放---购买91000939中银研究精选灵活配置混合估值图基金净值1.04001.04001.02201.02200.01801.76%开放开放---购买92050019博时转债增强债券A估值图基金净值1.51901.52401.49301.49800.02601.74%暂停开放购买93162207泰达宏利效率优选估值图基金净值1.31003.15081.28773.09710.02231.73%开放开放购买94450008国富沪深300估值图基金净值1.30101.30101.27901.27900.02201.72%开放开放购买95519300大成沪深300指数估值图基金净值1.12872.53871.10972.51970.01901.71%开放开放购买96161826银华中证转债指数增强分级估值图基金净值0.89301.42300.87801.40800.01501.71%开放开放购买97050119博时转债增强债券C估值图基金净值1.50901.51301.48401.48800.02501.68%暂停开放购买98020011国泰沪深300估值图基金净值0.72501.03700.71301.02000.01201.68%开放开放购买99200008长城品牌优选估值图基金净值1.04131.04131.02411.02410.01721.68%限大额开放购买100200012长城中小盘成长估值图基金净值1.21301.21301.19301.19300.02001.68%开放开放购买101000313华安沪深300增强C估值图基金净值1.40201.40201.37901.37900.02301.67%开放开放---购买102160628鹏华地产分级估值图基金净值1.40401.41401.38101.39100.02301.67%开放开放购买103550016信诚添金分级债券岁岁添金估值图基金净值1.22301.51301.20301.49300.02001.66%暂停暂停购买104000312华安沪深300增强A估值图基金净值1.41501.41501.39201.39200.02301.65%开放开放---购买105166007中欧沪深300增强估值图基金净值1.24481.28981.22511.27010.01971.61%开放开放购买106202021南方小康产业联接估值图基金净值1.12931.14931.11161.13160.01771.59%开放开放购买107310318申万菱信沪深300增强估值图基金净值1.76552.55801.73802.53050.02751.58%开放开放购买108376510上投大盘蓝筹估值图基金净值1.29101.29101.27101.27100.02001.57%开放开放购买109000849汇丰晋信双核策略A估值图基金净值1.12221.12221.10491.10490.01731.57%开放开放购买110000850汇丰晋信双核策略C估值图基金净值1.11771.11771.10051.10050.01721.56%开放开放购买111020009国泰金鹏蓝筹估值图基金净值1.31802.33601.29802.31600.02001.54%开放开放购买112000172华泰柏瑞量化增强股票估值图基金净值1.45001.80001.42801.77800.02201.54%开放开放购买113470058汇添富可转换债券A估值图基金净值1.65401.72401.62901.69900.02501.53%限大额开放购买114217027招商央视财经50指数估值图基金净值1.32401.32401.30401.30400.02001.53%开放开放购买115519093新华钻石品质企业估值图基金净值1.85501.85501.82701.82700.02801.53%开放开放购买116000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金净值1.03721.03721.02161.02160.01561.53%开放开放购买117161624融通标普中国可转债指数A估值图基金净值1.35201.46201.33201.44200.02001.50%开放开放购买118580007东吴新创业估值图基金净值1.35601.41601.33601.39600.02001.50%开放开放购买119470059汇添富可转换债券C估值图基金净值1.62901.69901.60501.67500.02401.50%限大额开放购买120688888浙商聚潮产业成长估值图基金净值1.08801.08801.07201.07200.01601.49%开放开放购买121160218国泰国证房地产行业指数分级估值图基金净值1.51071.57751.48861.55540.02211.48%暂停暂停购买122000063长盛电子信息主题估值图基金净值1.09701.09701.08101.08100.01601.48%开放开放购买123000656前海开源沪深300指数估值图基金净值1.50901.50901.48701.48700.02201.48%开放开放购买124163816中银转债增强债券A估值图基金净值2.15202.15202.12102.12100.03101.46%开放开放---购买125519087新华优选分红估值图基金净值1.04843.51451.03333.49020.01511.46%开放开放购买126580006东吴新经济估值图基金净值1.33201.33201.31301.31300.01901.45%开放开放购买127165312建信央视50估值图基金净值1.22841.29461.21101.27720.01741.44%开放开放购买128163817中银转债增强债券B估值图基金净值2.12102.12102.09102.09100.03001.43%开放开放---购买129161625融通标普中国可转债指数C估值图基金净值1.34401.45401.32501.43500.01901.43%开放开放购买130540003汇丰晋信动态策略估值图基金净值1.62001.74001.59711.71710.02291.43%开放开放购买131000684长盛养老健康产业灵活配置估值图基金净值1.21301.21301.19601.19600.01701.42%开放开放购买132540012汇丰晋信A股龙头指数估值图基金净值1.33251.33251.31401.31400.01851.41%开放开放购买133000432中银优秀企业股票估值图基金净值1.38101.38101.36201.36200.01901.40%开放开放---购买134000042财通可持续发展100估值图基金净值1.45801.45801.43801.43800.02001.39%开放开放购买135161816银华中证等权90分级估值图基金净值1.42200.99301.40300.98100.01901.35%开放开放购买136257030国联安德盛优势估值图基金净值1.05001.60601.03601.59200.01401.35%开放开放购买137000080天治可转债A估值图基金净值1.36701.36701.34901.34900.01801.33%开放开放购买138257050国联安主题驱动估值图基金净值1.42801.42801.41001.41000.01801.28%开放开放购买139000081天治可转债C估值图基金净值1.35801.35801.34101.34100.01701.27%开放开放购买140000916前海开源股息率100强股票估值图基金净值1.04401.04401.03101.03100.01301.26%开放开放购买141519069汇添富价值精选估值图基金净值2.02402.64001.99902.61500.02501.25%开放开放购买142000536前海开源可转债债券估值图基金净值1.46101.46101.44301.44300.01801.25%开放开放---购买143161606融通行业景气估值图基金净值0.89502.83500.88402.82400.01101.24%开放开放购买144161907万家中证红利指数估值图基金净值1.28661.28661.27081.27080.01581.24%开放开放购买145080010长盛同禧信增债券C估值图基金净值1.30601.30601.29001.29000.01601.24%开放开放购买146510900易方达恒生ETF估值图基金净值1.08861.08861.07541.07540.01321.23%场内场内---购买147485107工银信用添利债券A估值图基金净值1.36911.67811.35251.66150.01661.23%限大额开放购买148481008工银大盘蓝筹估值图基金净值1.15701.56701.14301.55300.01401.22%开放开放购买149485007工银信用添利债券B估值图基金净值1.36111.64511.34471.62870.01641.22%限大额开放购买150080009长盛同禧信增债券A估值图基金净值1.32801.32801.31201.31200.01601.22%开放开放购买151320006诺安灵活配置估值图基金净值1.75202.33201.73102.31100.02101.21%开放开放购买152090010大成中证红利指数估值图基金净值1.25301.25301.23801.23800.01501.21%开放开放购买153660006农银大盘蓝筹估值图基金净值1.15441.15441.14081.14080.01361.19%开放开放购买154161718招商沪深300高贝塔指数分估值图基金净值1.36301.40801.34701.39200.01601.19%开放开放购买155400018东方央视财经50指数估值图基金净值1.28251.28251.26751.26750.01501.18%开放开放---购买156090003大成蓝筹稳健估值图基金净值0.81923.38920.80973.37970.00951.17%开放开放购买157310518申万可转换债券估值图基金净值1.64701.79701.62801.77800.01901.17%开放开放购买158100032富国中证红利指数增强估值图基金净值1.48502.18601.46802.16700.01701.16%开放开放购买159450003国富潜力组合估值图基金净值1.39141.81041.37551.79450.01591.16%开放开放购买160110021易方达上证中盘联接估值图基金净值1.28781.28781.27311.27310.01471.15%开放开放购买161000877华泰柏瑞量化优选混合估值图基金净值1.05411.05411.04211.04210.01201.15%开放开放购买162110031易方达恒生ETF联接估值图基金净值1.08951.08951.07711.07710.01241.15%开放开放购买163240022华宝兴业资源优选估值图基金净值1.06001.06001.04801.04800.01201.15%开放开放购买164202011南方优选价值估值图基金净值1.59102.31101.57302.29300.01801.14%开放开放购买165000928中融国企改革混合估值图基金净值1.06101.06101.04901.04900.01201.14%开放开放---购买166240018华宝可转债估值图基金净值1.50411.50411.48721.48720.01691.14%开放开放购买167050123博时天颐债券C估值图基金净值1.15901.40201.14601.38900.01301.13%开放开放购买168000289鹏华丰泰定期开放债券估值图基金净值1.07501.14701.06301.13500.01201.13%暂停暂停购买169165809东吴转债估值图基金净值0.99301.43300.98201.42200.01101.12%开放开放购买170050023博时天颐债券A估值图基金净值1.17501.42801.16201.41500.01301.12%开放开放购买171530019建信社会责任股票估值图基金净值1.90901.90901.88801.88800.02101.11%开放开放购买172000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金净值1.09101.16201.07901.15000.01201.11%暂停暂停购买173000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金净值1.09201.16801.08001.15600.01201.11%暂停暂停购买174161831银华恒生国企指数分级估值图基金净值1.09711.11791.08511.10590.01201.11%开放开放购买175110032易方达恒生联接现汇估值图基金净值0.17680.17680.17490.17490.00191.09%开放开放---购买176110033易方达恒生联接现钞估值图基金净值0.17680.17680.17490.17490.00191.09%开放开放---购买177000756建信潜力新蓝筹股票估值图基金净值1.21501.21501.20201.20200.01301.08%暂停暂停购买178160806长盛同庆估值图基金净值1.31001.20301.29601.19100.01401.08%开放开放购买179000532景顺长城优势企业估值图基金净值1.50401.50401.48801.48800.01601.08%开放开放购买180162208泰达宏利首选企业估值图基金净值1.63201.95201.61471.93470.01731.07%开放开放购买181000003中海可转债A估值图基金净值1.13401.34401.12201.33200.01201.07%开放开放购买182530016建信恒稳价值估值图基金净值1.70401.80401.68601.78600.01801.07%开放开放购买183000004中海可转债C估值图基金净值1.13601.34601.12401.33400.01201.07%开放开放购买184000405信诚月月支付估值图基金净值1.24701.24701.23401.23400.01301.05%开放开放购买185630008华商策略精选估值图基金净值1.38801.38801.37401.37400.01401.02%开放开放购买186263001景顺长城上证180联接估值图基金净值1.50001.50001.48501.48500.01501.01%开放开放购买187160607鹏华价值优势估值图基金净值1.10303.64501.09203.61300.01101.01%开放开放购买188164205天弘深证成份指数估值图基金净值0.90300.90300.89400.89400.00901.01%开放开放购买189370023上投中证消费指数估值图基金净值1.31201.49201.29901.47900.01301.00%开放开放购买190260110景顺长城精选蓝筹估值图基金净值1.31501.31501.30201.30200.01301.00%开放开放购买191050024博时上证自然资源联接估值图基金净值0.79970.79970.79180.79180.00791.00%开放开放购买192161601融通新蓝筹估值图基金净值0.98733.28230.97783.27280.00950.97%开放开放购买193202107南方广利债券C估值图基金净值1.46201.56201.44801.54800.01400.97%限大额开放购买194630016华商价值共享混合估值图基金净值1.89002.04001.87202.02200.01800.96%开放开放购买195163109申万深指分级估值图基金净值0.71530.84190.70850.83510.00680.96%开放开放购买196398041中海量化策略估值图基金净值1.16101.19801.15001.18700.01100.96%开放开放购买197202105南方广利债券A/B估值图基金净值1.48501.58501.47101.57100.01400.95%限大额开放购买198166105信达增利估值图基金净值1.07101.11901.06101.10800.01000.94%封闭期封闭期---购买199000293鹏华丰信分级债券B估值图基金净值1.07201.23501.06201.22300.01000.94%暂停暂停购买200160505博时主题行业估值图基金净值2.69504.75302.67004.72800.02500.94%开放开放购买

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嘉实上证科创板50指数增强发起式A

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嘉实上证科创板50指数增强发起式C

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鹏华创业板50ETF

2022-12-12 ~ 2022-12-16

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景顺长城创业板50ETF

2022-12-12 ~ 2022-12-16

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永赢合嘉一年持有混合A

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永赢合嘉一年持有混合C

2022-12-07 ~ 2022-12-23

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嘉合锦荣混合A

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嘉合锦荣混合C

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华宝安融六个月持有期债券A

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博时恒悦6个月持有混合A（011527）什么风险型成立以来涨幅7.27%规模为6.50亿元

2023-05-18 18:00:19

国泰通利9个月持有期混合C（010831）是哪家基金管理成立以来涨幅7.58%规模为0.46亿元

2023-05-18 17:36:59

创金合信稳健增利6个月持有期A（009268）是哪家基金管理成立以来涨幅7.80%规模为0.42亿元

2023-05-18 17:13:39

易方达磐泰一年持有期混合C（009250）基金评级多少成立以来涨幅8.29%规模为22.91亿元

2023-05-18 16:50:19

国泰通利9个月持有期混合A（010830）基金规模是多少成立以来涨幅8.95%规模为8.01亿元

2023-05-18 16:26:59

中欧心益稳健6个月混合A（009621）是哪家基金管理成立以来涨幅9.91%规模为3.80亿元

2023-05-18 16:03:39

易方达磐泰一年持有期混合A（009249）什么风险型成立以来涨幅9.98%规模为27.26亿元

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长盛稳怡添利债券C（007834）是哪家基金管理成立以来涨幅10.40%规模为0.05亿元

2023-05-18 15:16:59

易方达瑞川混合C（009216）基金规模是多少成立以来涨幅20.47%规模为0.02亿元

2023-05-18 14:53:39

东方红聚利债券C（007263）基金规模是多少成立以来涨幅24.82%规模为12.91亿元

2023-05-18 14:30:19

泰康颐年混合C（005524）封闭期多久成立以来涨幅25.05%规模为8.86亿元

2023-05-18 14:06:59

富安达增强收益债券A（710301）什么风险型成立以来涨幅34.01%规模为0.18亿元

2023-05-18 13:43:39

嘉实新添丰定期混合（004916）基金评级多少成立以来涨幅32.62%规模为0.59亿元

2023-05-18 13:20:19

申万菱信安鑫回报混合C（001727）是哪家基金管理成立以来涨幅47.46%规模为1.63亿元

2023-05-18 12:56:59

光大吉鑫混合C（003118）基金评级多少成立以来涨幅50.84%规模为0.40亿元

2023-05-18 12:33:39

易方达增强回报债券A（110017）基金规模是多少成立以来涨幅229.26%规模为146.92亿元

2023-05-18 12:10:19

招商丰泰混合(LOF)（LOF）基金规模是多少成立以来涨幅38.80%规模为1.05亿元

2023-05-18 11:46:59

申万菱信安鑫回报混合A（001201）基金评级多少成立以来涨幅51.08%规模为0.19亿元

2023-05-18 11:23:39

海富通上证非周期ETF联接（519032）封闭期多久成立以来涨幅38.96%规模为0.07亿元

2023-05-18 11:00:19

建信稳定得利债券A（000875）什么风险型成立以来涨幅51.39%规模为104.99亿元

2023-05-18 10:36:59

兴业机遇债券C（008222）基金评级多少成立以来涨幅38.98%规模为0.36亿元

2023-05-18 10:13:39

工银产业债债券A（000045）是哪家基金管理成立以来涨幅86.14%规模为128.27亿元

2023-05-18 09:50:19

天治可转债增强债券C（000081）封闭期多久成立以来涨幅40.30%规模为0.48亿元

2023-05-17 18:18:53

兴业聚鑫灵活配置混合C（008221）是哪家基金管理成立以来涨幅19.22%规模为0.18亿元

2023-05-17 17:55:33

招商丰利灵活配置混合C（002416）封闭期多久成立以来涨幅24.93%规模为0.02亿元

2023-05-17 17:32:13

光大吉鑫混合A（003117）基金规模是多少成立以来涨幅54.16%规模为0.71亿元

2023-05-17 17:08:53

易方达新享混合A（001342）基金评级多少成立以来涨幅122.52%规模为4.92亿元

2023-05-17 16:45:33

华安新活力灵活配置混合C（016179）封闭期多久成立以来涨幅-6.39%规模为0.00亿元

2023-05-17 16:22:13

景顺长城安享回报混合C（001423）什么风险型成立以来涨幅56.03%规模为1.63亿元

2023-05-17 15:58:53

信诚新泽B（002177）基金规模是多少成立以来涨幅57.16%规模为3.04亿元

2023-05-17 15:35:33

华安新活力灵活配置混合A（000590）封闭期多久成立以来涨幅75.43%规模为1.93亿元

2023-05-17 15:12:13

华安新乐享灵活配置混合C（012660）基金规模是多少成立以来涨幅10.21%规模为0.37亿元

2023-05-17 14:48:53

富国兴利增强债券（005121）是哪家基金管理成立以来涨幅44.36%规模为30.58亿元

2023-05-17 14:25:33

招商丰利灵活配置混合A（000679）封闭期多久成立以来涨幅45.20%规模为0.29亿元

2023-05-17 14:02:13

天治可转债增强债券A（000080）基金评级多少成立以来涨幅45.60%规模为0.19亿元

2023-05-17 13:38:53

景顺长城安享回报混合A（001422）封闭期多久成立以来涨幅58.80%规模为4.08亿元

2023-05-17 13:15:33

国投瑞银新增长混合C（007326）基金规模是多少成立以来涨幅52.45%规模为4.90亿元

2023-05-17 12:52:13

国投瑞银新增长混合A（001499）是哪家基金管理成立以来涨幅86.48%规模为2.10亿元

2023-05-17 12:28:53

信诚新旺混合(LOF)C（LOF）基金评级多少成立以来涨幅51.17%规模为0.59亿元

2023-05-17 12:05:33

融通通慧混合C（007387）基金规模是多少成立以来涨幅38.46%规模为1.11亿元

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7.49亿元份额规模大成成长回报六个月持有混合A基金代码（012473（前端））混合型-偏股发行日期基金基本概况

0.13亿元份额规模富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金代码（014406（前端））指数型-股票发行日期基金简介

0.07亿元份额规模红塔红土稳健精选混合C基金代码（009818（前端））混合型-偏债发行日期基金基本介绍

0.93亿元份额规模红塔红土稳健精选混合A基金代码（009817（前端））混合型-偏债发行日期基金基本介绍

0.24亿元份额规模中欧瑾尚混合C基金代码（013831（前端））混合型-偏债发行日期基金简介

基金工具

博时恒悦6个月持有混合A（011527）什么风险型成立以来涨幅7.27%规模为6.50亿元

国泰通利9个月持有期混合C（010831）是哪家基金管理成立以来涨幅7.58%规模为0.46亿元

创金合信稳健增利6个月持有期A（009268）是哪家基金管理成立以来涨幅7.80%规模为0.42亿元

易方达磐泰一年持有期混合C（009250）基金评级多少成立以来涨幅8.29%规模为22.91亿元

国泰通利9个月持有期混合A（010830）基金规模是多少成立以来涨幅8.95%规模为8.01亿元

基金公司

东方红稳添利纯债C(013168)基金经理纪文静简介2021年07月30日上任

天弘同利债券(LOF)E(009510)基金经理赵鼎龙简介2021年02月03日上任

浦银安盛上清所优选短融C(007065)基金经理廉素君简介2023年02月21日上任

天弘增利短债A(008646)基金经理王昌俊简介2020年03月23日上任

中银证券安源债券A(005362)基金经理吕文晔简介2019年04月25日上任

私募基金

基金大学

企业

成立2017年03月13日遨游网络科技（长春）有限公司（法人姚志钢）公司简介

成立2000年04月10日北京欢欢娱乐有限公司（法人蔡玉钻）公司简介

成立2008年11月26日91440300682034071X（法人罗建光）公司说明

成立2005年11月23日天津爱购乐商业策划有限公司（法人杨敏）公司信息详细

成立时间1997年09月29日太原刚玉智能科技有限公司（法人李梅）公司说明

股票

东风股份是什么？东风股份股票代码601515

川投能源是什么？川投能源股票代码600674

航天动力是什么？航天动力股票代码600343

宏达股份是什么？宏达股份股票代码600331

东方能源是什么？东方能源股票代码保持不变。

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