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作者： bitpie钱包app中文版下载
2024-03-15 19:48:38
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同业拆借利率
伦敦银行(LIBOR)
香港银行(HIBOR)
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新加坡银行(SIBOR)
LIBOR即是London Interbank Offered
Rate的缩写。所谓同业拆放利率，是指银行同业之间的短期资金借贷利率。银行跟人一样，也
经常要互相借钱。同业拆放有两个利率：拆进利率（Bid Rate）表示银行愿意借款的利率,银行跟人一样，也经常要互相借钱。同业拆
放有两个利率：拆进利率（Bid Rate）表示银行愿意借款的利率...
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Current and historical LIBOR interest rates
In the table below you will find the most recent LIBOR (London InterBank Offered Rate) interest rates. Clicking on a LIBOR rate in the table will take you to a page with detailed current and historical information. You will find more information about LIBOR at the bottom of this page.
Current Libor interest rates
03-14-2024
03-13-2024
03-12-2024
03-11-2024
03-08-2024
USD LIBOR 1 month
5.44115 %
5.43981 %
5.43992 %
5.43517 %
5.43318 %
USD LIBOR 3 months
5.59115 %
5.59088 %
5.58677 %
5.57659 %
5.58245 %
USD LIBOR 6 months
5.68503 %
5.67901 %
5.66152 %
5.63747 %
5.65810 %
GBP LIBOR 3 months
5.32670 %
5.32430 %
5.32440 %
5.32430 %
5.32760 %
Libor chart
Historical LIBOR rates
LIBOR is a registered trademark of the ICE Benchmark Administration (IBA). A Licensing Agreement with IBA is mandatory for all commercial use of the data and the registered trademarks. Neither IBA, nor the ICE LIBOR contributor banks, nor the designated distributor of ICE LIBOR from time to time, can be held liable for any irregularity or inaccuracy of ICE LIBOR. All rights reserved! Use of the data is at your own risk.
What is LIBOR?
LIBOR stands for London InterBank Offered Rate. Originally, LIBOR was an indicative average interest rate at which a selection of banks were prepared to lend one another unsecured funds on the London money market. In the past there were 150 LIBOR interest rates: 10 different currencies and 15 maturities per currency. Nowadays there are only a few LIBOR rates left that are generated in a synthetic way. Alternative benchmark interest rates have been introduced for most maturities and currencies.
The official LIBOR interest rates are announced once a day by ICE Benchmark Administration (IBA). The rates may only be published by partners of the IBA like Global-rates.com. This website shows the current LIBOR interest rates with a delay.
The creation of LIBOR
At the start of the nineteen eighties there was a growing need amongst the financial institutions in London for a benchmark for lending rates. This benchmark was particularly needed in order to calculate prices for financial products such as interest swaps and options. Under the leadership of the British Bankers' Association (BBA) a number of steps were taken from 1984 onwards which led in 1986 to the publication of the first LIBOR interest rates (bbalibor).
LIBOR currencies
Originally (in 1986) LIBOR was published for 3 currencies: the US dollar, the pound sterling and the Japanese yen. Over the years that followed the number of LIBOR currencies grew to a maximum of 16. A number of these currencies merged into the euro in 2000.
Over the years, we have published the following LIBOR rates on Global-rates.com:
American Dollar LIBOR (still active);
British Pound Sterling LIBOR (still active);
Japanese Yen LIBOR (untill the end of 2022);
Swiss Franc LIBOR (untill the end of 2021);
European Euro LIBOR (untill the end of 2021);
Australian dollar LIBOR (untill the end of may 2013);
Canadian dollar LIBOR (untill the end of may 2013);
Swedish krona LIBOR (untill the end of march 2013);
Danish krone LIBOR (untill the end of march 2013);
New Zealand dollar LIBOR (untill the end of februari 2013);
The end of LIBOR
LIBOR has existed for a long time. But over time, LIBOR has been burdened by scandals and crises. As a result, a lack of confidence in LIBOR rates arose which has led to the decision to phase out LIBOR. Publication of most LIBOR settings has now ended.
Alternatives for LIBOR
Because there is of course still a need for benchmark interest rates, alternatives to the LIBOR interest rates have been introduced. For example SOFR (US Dollar), TONAR (Japanese yen), SONIA (British pound sterling), SARON (Swiss franc) and ESTER (Euro).
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Euribor interest rate - 1 week
Euribor interest rate - 1 month
Euribor interest rate - 3 months
Euribor interest rate - 6 months
Euribor interest rate - 12 months
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interest rates and background information
American central bank interest rate
Australian central bank interest rate
Brazilian central bank interest rate
British central bank interest rate
Canadian central bank interest rate
Chinese central bank interest rate
European central bank interest rate
Indian central bank interest rate
Japanese central bank interest rate
New-Zealand central bank interest rate
Russian central bank interest rate
South African central bank interest rate
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inflation rates and background information
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British inflation
Canadian inflation
Chinese inflation
European inflation (HICP)
French inflation
German inflation
Indian inflation
Irish inflation
Japanese inflation
South African inflation
LIBOR
interest rates and background information
USD LIBOR - 1 month
USD LIBOR - 3 months
USD LIBOR - 6 months
GBP LIBOR - 3 months
Current and historical rates like inflation figures and interest rates such as Euribor, LIBOR and central banks
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定义
银行间同业拆借利率(SHIBOR)采用报价制度，以拆借利率为基础，即参与银行每天对各个期限的拆借品种进行报价，对报价进行加权平均处理后，公布各个期限的平均拆借利率即为SHIBOR利率。
重要性
重要
数据来源
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历史数据
Shibor简介
上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor），以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。
Shibor报价银行团现由18家商业银行组成。报价银行是公开市场一级交易商或外汇市场做市商，在中国货币市场上人民币交易相对活跃、信息披露比较充分的银行。中国人民银行成立Shibor工作小组，依据《上海银行间同业拆放利率（Shibor）实施准则》确定和调整报价银行团成员、监督和管理Shibor运行、规范报价行与指定发布人行为。
全国银行间同业拆借中心受权Shibor的报价计算和信息发布。每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各4家报价，对其余报价进行算术平均计算后，得出每一期限品种的Shibor，并于11:00对外发布。
Shibor实施准则
第一章 总 则
第一条 为规范中国货币市场基准利率的形成机制、信息发布机制和监督管理机制，特制定本准则。
第二条 上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。
第三条 市场利率定价自律机制成立Shibor工作组（以下简称工作组），依据本准则确定和调整报价银行团成员、监督和管理Shibor运行、规范报价行与指定发布人行为。
第二章 报价银行团构成
第四条 报价银行团由符合条件的商业银行组成。
第五条 报价行原则上应具备以下条件：
（一）是市场利率定价自律机制成员；
（二）具有公开市场一级交易商资格或外汇市场做市商资格；
（三）货币市场交易活跃，即交易量较大、交易连续性较好、价差较小。交易量指报价行在中国货币市场所有交易的总量，包括公开市场交易、同业拆借交易、债券回购交易、现券交易、货币市场衍生品交易等；
（四）信用等级较高；
（五）已建立内部收益率曲线和内部转移定价机制，具有较强的利率定价能力；
（六）通过上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）等工作组指定的媒体每年披露经注册会计师审计的上年年度报告；
（七）有利于开展报价工作的其它条件。
第六条 符合上述条件、并愿意成为报价行的商业银行应于每年12月1日前向工作组提交申请及相关材料。经审核合格后可成为场外报价行，在场外进行Shibor报价。工作组结合报价等情况，在报价一年以上的场外报价行中，择优选取下一年的Shibor报价行。工作组根据本准则于每年年初公布当年的报价银行团成员名单。
第三章 报价行职责
第七条 提供拆出报价。该报价是基于市场情况的报价，是单利、无担保、批发性利率。报价行当日货币市场交易利率都以其报价利率为基准。报价行应独立报价，当日不得相互参照报价。
第八条 每个交易日（以下简称每日）上午10:55前通过上海银行间同业拆放利率网提供的报价界面完成报价。报价行每日应按时报价，保证质量。
第九条 每日对隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年八个品种进行报价。利率品种代码按期限长短排列为O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y（O/N代表隔夜，W代表周，M代表月，Y代表年）。
第十条 以年利率（％，Act/360，T+0）对各期限品种报价，保留4位小数。
第十一条 报价行应加强内控，建立流程清晰、权责明确的定价机制和报价程序，建立报价记录留存制度。报价行报价要做到专人专岗，并及时向市场利率定价自律机制备案。
第十二条 建立应急机制，确保每日按时报出各期限品种的利率。
第四章 指定发布人及其职责
第十三条 全国银行间同业拆借中心受权为Shibor的指定发布人。
第十四条 负责提供报价界面，对接收到的每一期限品种的拆出利率数据，剔除最高、最低各4家报价，对其余报价进行算术平均计算后，得出每一期限品种的Shibor，于每日上午11:00对外公布，同时公布各报价行的拆出报价。
第十五条 在上午10:55前鉴别报价行报价的可能差错，及时进行提示。如有报价行未报价，指定发布人根据已报的数据确定Shibor，同时将此情况以书面形式报告工作组。
第十六条 负责维护上海银行间同业拆放利率系统。
第十七条 建立Shibor的备份、应急机制，确保每日Shibor的正常运行和历史资料储存。
第十八条 组织Shibor场外报价行报价。
第五章 工作组的运行机制
第十九条 根据商业银行的申请，按照本准则确定和调整报价银行团成员和场外报价银行团成员。
第二十条 组织报价行和场外报价行按本准则要求开展报价，对指定发布人发布Shibor信息等行为进行日常管理。
第二十一条 按月、季、年评估报价行有关报价行为，通报Shibor运行情况，对报价行报价质量进行考评。
第六章 监督管理
第二十二条 对报价行实行淘汰制。工作组建立报价考评指标体系，并定期对报价行的报价质量、定价机制和报价程序等进行现场检查和非现场检查。工作组每年对所有报价银行团成员的报价记录进行考评，确定淘汰更新方案并公布。
第二十三条 工作组负责监督管理指定发布人，每年对指定发布人履行职责的各项情况进行考核。
第二十四条 指定发布人根据工作组授权，对报价行报价质量进行现场监督和考核。如果报价行出现违反本准则行为，应及时发出警告，要求其改正，并报告工作组。指定发布人应及时记录、披露报价行违反本准则的行为和改正情况，按月向工作组报告Shibor的运行情况。
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Libor的名字来自伦敦金融城。
伦敦银行同业拆放利率[1]（英语：London Interbank Offered Rate，简称：LIBOR），或称伦敦银行同业拆款利率，是一个英国银行同业之间的短期资金借贷款的成本，原来由英国银行家协会（英语：British Bankers' Association）（英语：British Banker's Association）按其选定的一批银行，于伦敦货币市场报出的银行同业拆放利率，计算出平均指标利率。此指针利率，每个银行营业日都可能不同[2]。
因2012年的丑闻（英语：Libor scandal），自2014年2月1日起，英国银行家协会的角色由洲际交易所集团（英语：ICE）属下的ICE Benchmark Administration Limited（英语：IBA）[3]所取代。英国金融行为监管局（英语：Financial Conduct Authority，简称FCA）宣布自2022年起不再要求银行提供伦敦银行同业拆放利率，使其将走入历史。
在一家银行内，有两个利率，拆入利率（英语：Bid Rate）是成本，拆出利率（英语：Offered Rate）是收入。
LIBOR退出安排[编辑]
在2017年7月27日，英国负责监管LIBOR的金融监管机关金融行为监管局（Financial Conduct Authority）宣布LIBOR的指标管理者及同业银行自愿在2021年结束前继续提供LIBOR利率。[4]
在此之后，不同的货币可以采用不同的基准利率。就美元而言，美国的联邦参考利率委员会（Alternative Reference Rates Committee）推荐采用SOFR（Secured Overnight Financing Rate，有担保隔夜融资利率）。该利率自2019年4月以来已上线提供。[5]
就英镑而言，有SONIA (Sterling Overnight Index Average，英镑隔夜指数均值)；就欧元而言，有欧元短期利率 (€STR)。[6]
世界各大金融监管机关希望金融机构主动作出LIBOR退出后采取无风险利率的准备。金融行为监管局和审慎监管局（Prudential Regulation Authority）在2018年的一封邮件里已首先要求公司采取行动准备LIBOR退出安排。[7]
欧洲中央银行随后也采取了类似的行动。[8]
相关[编辑]
香港银行同业拆息（英语：HIBOR）
新加坡银行同业拆息（英语：SIBOR）
上海银行间同业拆放利率（英语：SHIBOR）
参考文献[编辑]
^ London interbank offered rate (LIBOR) - 倫敦銀行同業拆放利率. 国家教育研究院. [2021-07-19]. （原始内容存档于2021-07-19） （中文）.
^ What is the London interbank offered rate? - The Guardian, Monday 17 August 2009 19.55 BST
^ 存档副本. [2014-09-24]. （原始内容存档于2020-12-11）.
^ The future of LIBOR. FCA. [1 January 2021]. （原始内容存档于2021-05-14）.
^ A User's Guide to SOFR (PDF). The Alternative Reference Rates Committee. [16 July 2019]. （原始内容存档 (PDF)于2021-05-25）.
^ LIBOR: preparing for the end. UK Financial Conduct Authority (FCA). [16 July 2019]. （原始内容存档于2021-04-17）.
^ 存档副本. [2021-02-23]. （原始内容存档于2021-03-24）.
^ 存档副本 (PDF). [2021-02-23]. （原始内容存档 (PDF)于2021-03-07）.
外部链接[编辑]
BBALIBOR.COM （页面存档备份，存于互联网档案馆）, including historical worldwide rates, on the British Bankers' Association website
StockQ国际股市指数 （页面存档备份，存于互联网档案馆）
英国银行家协会的网址
LIBOR Historical Chart & Graph on MoneyCafe.com （页面存档备份，存于互联网档案馆）
A complete history of the daily WSJ LIBOR (USD) （页面存档备份，存于互联网档案馆） and the monthly FNMA LIBOR （页面存档备份，存于互联网档案馆）
取自“https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=倫敦銀行同業拆放利率&oldid=81202907”
分类：银行业利率美国住房泡沫1984年面世交换交易隐藏分类：含有英语的条目
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什么是隔夜和每日复利率？
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当前一些关键的财务基准，例如伦敦银行同业拆放利率 (LIBOR)、欧元银行同业拆放利率 (EURIBOR) 和普遍意义上的银行同业拆放利率 (IBOR)，都将面临取消或改革。有鉴于此，市场参与者必须寻求后备利率。在英国，金融行为监管局 (FCA) 已表示，英镑、欧元、日元和瑞士法郎 LIBOR 将于 2021 年 12 月后停止使用。从 2023 年 6 月 30 日起，美元 LIBOR 也将停用，因此转换为其他利率已经迫在眉睫。
路孚特平台提供了一些新型 LIBOR 后备方案，例如隔夜无风险利率、后顾法复利平均值和基于 RFR 的每日复利指数，以帮助客户完成这一转换。
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路孚特 LIBOR 解决方案介绍（英文）
什么是隔夜和每日复利率？
目前广泛发布的只有短期利率，通常被称为隔夜无风险利率 (RFR)。隔夜利率是指存款机构（例如银行或信用社）就隔夜贷款收取对方的利率。
值得注意的是，RFR 并非没有风险，它们仅仅被视为“几乎没有风险”的。RFR 可能因经济状况和央行政策决定的变化而上升或下降。
欢迎加入 Keesa Schreane 与 Vincenzo Dimase 和 Jacob Rank-Broadley 的对话，探讨 LIBOR 过渡、IBOR 改革以及无风险定期利率的引入。我们还将谈到并给出有关路孚特定期 SONIA 利率的更多信息。
我们的解决方案
了解路孚特的隔夜利率和每日复利率解决方案
路孚特针对目前所覆盖的地区，提供央行的隔夜平均无风险利率：
英国 - 英镑 SONIA - 过渡至 SONIA。
LIBOR 预计将于 2021 年底之后停用
欧洲 - 欧元 = €STR - 过渡至 €STR。
自 2019 年 10 月 2 日起，EONIA 以一个新的方式继续存在，以便顺利过渡至 €STR。欧元 LIBOR 预计将于 2021 年底停用。EONIA 预计将于 2022 年 1 月 3 日停用。
美国 - 美元 -SOFR - 过渡至 SOFR
自 2018 年 4 月起发布。1 周和 2 个月定期利率将于 2021 年底停用。所有其他美元 Libor 定期利率将在 2023 年 6 月 23 日之后终止。
日本 - 日元 - TONAR
日本正在实施多利率方法，同时推动 TONAR 的发展。- 日元 LIBOR 预计将于 2021 年底停用。
瑞士 - 瑞士法郎 - SARON
过渡至 SARON，这是一个预先存在的利率，于 2017 年 10 月被推荐为瑞士法郎 LIBOR 的后备方案。LIBOR 预计将在 2021 年底之后停用。
优势
为什么选择隔夜和每日复利率？
覆盖全行业
许多金融产品采用基准利率来确定利率和支付义务。
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路孚特不仅被视为全球领先的金融基准提供商，还与全球交易所有着紧密的联系。
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结合我们的基准过渡服务，意味着您可以安枕无忧，我们会帮助您顺畅转换到新的无风险定期利率。
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有问题吗？我们会一直在您身边，提供鼎力帮助。与真人交谈，获得重要问题的解答。
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