tokenpocket安装官网下载|华夏现金增利货币

作者： tokenpocket安装官网下载

2024-03-08 00:53:59

华夏现金增利货币A/E(003003)行情走势—天天基金网

增利货币A/E(003003)行情走势—天天基金网收益测算器基金名称：华夏现金增利货币A/E申购金额元壹仟壹佰贰拾万根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。华夏现金增利货币A/E003003每万份收益(03-07)：0.4574(2.0650%)购买定投免费开户收藏本站|安全登录||安全退出免费开户忘记密码|手机客户端返回天天基金网|基金交易|我的资产活期宝指数宝买基金基金定投交易查询基金优选产品导购|活期宝指数宝私募宝收益榜稳健理财高端理财基金优选自选基金|帮助中心|网站导航|热点推荐手机买基金基金数据基金交易登录|开户服务指南自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选帮助中心机构指南意见反馈安全保障基金品种基金基金基金经理基金公司请输入基金代码、名称或简拼搜索基金代码基金公司★收藏本页基金数据基金净值投顾管家基金排行定投港基评级基金公司基金品种新发基金申购状态分红公告私募投资工具自选基金比较基金筛选收益计算账本资讯互动要闻观点学校专题基金研究策略私募基金吧直播基金交易活期宝指数宝稳健理财高端理财基金超市基金导购收益排行热销基金优选基金全球市场上证：深证：更多天天基金网>全部基金>华夏现金增利货币A/E手机访问当前基金品种页◆扫一扫二维码用手机打开页面华夏现金增利货币A/E(003003)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载每万份收益 (03-07)0.45747日年化 (03-07)2.0650%14日年化2.12%28日年化1.94%近1月：0.15%近1年：1.89%近3月：0.53%近3年：5.66%近6月：0.97%成立来：79.67%类型：货币型-普通货币 | 低风险规模：404.73亿元（2023-12-31）基金经理：曲波等成立日：2004-04-07管理人：华夏基金基金评级：暂无评级证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回购买手续费： 0.00% 费率详情>金额：元手机也可以买基金扫码下载手机版天天基金预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)立即购买定投10元起投免费开户回活期宝卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情> 超级转换基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情> 基金档案基金概况基金经理基金公司历史净值阶段涨幅分红送配持仓明细行业配置规模变动持有人结构基金公告财务报表购买信息华夏基金财富号查看基金收益走势图更多>历史收益更多>日期每万份收益7日年化 2024-03-07 0.4574 2.0650% 2024-03-06 0.4860 2.2590% 2024-03-05 0.6946 2.3250% 2024-03-04 0.8224 2.3930% 2024-03-03 0.4680 2.2010% 2024-03-02 0.4679 2.2000% 2024-03-01 0.5233 2.1990% 2024-02-29 0.8229 2.1680% 2024-02-28 0.6093 1.9580% 2024-02-27 0.8225 1.8250% 2024-02-26 0.4612 1.6340% 收益结转周期为日结，日结什么是基金收益结转时间查看详情> 更多历史收益>资产配置更多>查看详情>热门产品公司观点更多> 聚焦高弹性个股38.81%成立以来华夏创业板成长...聚焦稳健经营个股13.94%成立以来华夏创业板价值...医疗+能源+5G华夏创新前沿股票热点解读：风电行业需求改善，海上风...热点解读-黄金价格创历史新高，持续...【小盘股投资价值分析】小微盘股是“...Sora开年“王炸”，颠覆性变革在...【福利】回调长达三年，是时候聚焦A...活期宝稳健理财查收益>活期宝灵活取现，最快1秒到账关联基金最高7日年化2.97%03-07快取单日限额最高超40万元免费开通立即充值我的自选基金更多>基金名称单位净值日增长率更多自选基金信息>阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>截止至2024-03-07下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅 0.04% 0.15% 0.53% 0.97% 0.39% 1.89% 3.52% 5.66% 同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 0.04% 0.18% 0.62% 1.12% 0.46% 2.18% 3.80% 6.60% 沪深300 0.39% 5.57% 4.08% -6.09% 2.87% -12.82% -18.91% -32.93% 同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 54 | 865 524 | 864 405 | 852 541 | 829 328 | 854 564 | 773 550 | 690 521 | 663 四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。优秀一般良好一般良好一般不佳不佳 23年4季度23年3季度23年2季度23年1季度22年4季度22年3季度22年2季度22年1季度阶段涨幅 0.43% 0.46% 0.46% 0.43% 0.34% 0.41% 0.42% 0.49% 同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 0.55% 0.42% 0.56% 0.54% 0.29% 0.28% 0.45% 0.63% 沪深300 -7.00% -3.98% -5.15% 4.63% 1.75% -15.16% 6.21% -14.53% 同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 658 | 855 589 | 836 601 | 801 623 | 781 601 | 766 534 | 748 541 | 722 443 | 695 四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。不佳一般不佳不佳不佳一般一般一般 2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度阶段涨幅 1.79% 1.67% 2.14% 2.02% 2.61% 3.84% 3.40% 2.57% 同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 2.10% 1.67% 2.74% 2.23% 2.59% 3.59% 3.83% -- 沪深300 -11.38% -21.63% -5.20% 27.21% 36.07% -25.31% 21.78% -11.28% 同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 603 | 855 532 | 766 452 | 682 421 | 670 272 | 653 157 | 646 490 | 662 226 | 536 四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。一般一般一般一般良好优秀一般良好累计收益率走势更多>下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益选择时间1月3月6月1年3年5年今年成立来对比沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金同类排名走势平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。百分比排名走势提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。更多>下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名同类基金涨幅榜更多>全部7日年化近3月更多近6月近1年近2年近3年天治天得利货币B 7日年化 4.63% 购买红土创新优淳货币B 14日年化 3.38% 购买国联日盈B 近3月 0.69% 购买国联日盈B 近6月 1.30% 购买兴银现金添利A 近1年 2.56% 购买长城收益宝货币B 近2年 4.67% 购买长城收益宝货币B 近3年 7.58% 购买全部同类基金> 1天治天得利货币B 7日年化 4.63% 购买 2天治天得利货币A 7日年化 4.47% 购买 3华富天盈货币B 7日年化 3.36% 购买 4金鹰货币B 7日年化 3.32% 购买 5华富天盈货币A 7日年化 3.13% 购买 6金鹰货币A 7日年化 3.08% 购买华夏现金增利货币A 7日年化 2.07% 购买全部同类基金> 1国联日盈B 近3月 0.69% 购买 2大成慧成货币B 近3月 0.67% 购买 3鹏华盈余宝货币B 近3月 0.66% 购买 4大成慧成货币E 近3月 0.65% 购买 5国联日盈C 近3月 0.65% 购买 6红土创新货币B 近3月 0.64% 购买 524华夏现金增利货币A 近3月 0.15% 购买全部同类基金> 1国联日盈B 近6月 1.30% 购买 2兴银现金添利A 近6月 1.26% 购买 3兴银现金添利C 近6月 1.22% 购买 4中航航行宝货币B 近6月 1.21% 购买 5国联日盈C 近6月 1.21% 购买 6国联货币C 近6月 1.20% 购买 405华夏现金增利货币A 近6月 0.53% 购买全部同类基金> 1兴银现金添利A 近1年 2.56% 购买 2泰信天天收益货币B 近1年 2.43% 购买 3长安货币B 近1年 2.42% 购买 4中航航行宝货币B 近1年 2.39% 购买 5兴全天添益货币B 近1年 2.37% 购买 6长城收益宝货币C 近1年 2.37% 购买 541华夏现金增利货币A 近1年 0.97% 购买全部同类基金> 1长城收益宝货币B 近2年 4.67% 购买 2泰信天天收益货币B 近2年 4.63% 购买 3易方达现金增利货币B 近2年 4.59% 购买 4兴全天添益货币B 近2年 4.58% 购买 5交银天利宝货币E 近2年 4.56% 购买 6红土创新优淳货币B 近2年 4.55% 购买 564华夏现金增利货币A 近2年 1.89% 购买全部同类基金> 1长城收益宝货币B 近3年 7.58% 购买 2交银天利宝货币E 近3年 7.35% 购买 3易方达现金增利货币B 近3年 7.29% 购买 4兴全天添益货币B 近3年 7.28% 购买 5宏利货币B 近3年 7.23% 购买 6建信现金增利货币B 近3年 7.22% 购买 550华夏现金增利货币A 近3年 3.52% 购买全部同类基金> 货币基金产品更多> 博时现金宝货币B七日年化2.28%购买民生加银腾元宝货币D七日年化2.97%购买更多货币基金产品>净资产规模变动持有人结构更多>申购赎回更多>现任基金经理基金经理变动一览更多>选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：截止至：--截止至：--任职时间基金经理任职天数任期回报 2024-03-04~至今曲波邓子威 3天 0.02% 2008-02-04~2024-03-03 曲波 16年又32天 62.44% 2008-01-18~2008-02-03 韩会永曲波 16天 0.20% 2007-01-06~2008-01-17 韩会永 1年又11天 3.62% 2006-01-24~2007-01-05 章劲 346天 1.97%更多华夏现金增利货币A/E基金经理详情>同公司旗下基金更多>华夏基金管理规模：12470.03亿旗下基金：750只华夏中证沪深港黄金产业日涨幅3.31% 购买华夏细分有色金属产业主日涨幅2.38% 购买华夏中证细分有色金属产日涨幅2.28% 购买华夏中证细分有色金属产日涨幅2.27% 购买华夏港股前沿经济混合( 日涨幅1.90% 购买华夏港股前沿经济混合( 日涨幅1.90% 购买华夏全球科技先锋混合( 日涨幅1.87% 购买全部同公司旗下基金>基金资讯更多> 公司日报 | 黄金股ETF(15956 03-07 【调研快报】爱科科技接待华夏基金等多家 03-06 公司日报 | A股调整，港股收红，上证 03-06 华夏基金李一梅：指数化投资迎来重要的战 03-06 成交逼近百亿！“300ETF”再获爆买 03-05 更多相关基金资讯>基金公告更多> 华夏基金旗下基金开放状态一览表20 03-07 华夏现金增利证券投资基金(华夏现金 03-06 华夏现金增利证券投资基金招募说明书 03-06 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏现 03-06 华夏基金旗下基金开放状态一览表20 03-04 更多相关基金公告>华夏现金增利货币A/E基金吧进入华夏基金公司吧进入华夏现金增利货币A/E基金吧点击回复标题作者最新更新时间 67 0 公告华夏现金增利证券投资基金招募说明书更新(2024年基金资讯 03-06 09:42 32 0 公告华夏现金增利证券投资基金(华夏现金增利货币A/E) 基金资讯 03-06 09:42 97 0 公告华夏基金管理有限公司关于增聘华夏现金增利证券投资基基金资讯 03-06 08:07 108 0 我刚发现华夏全球科技先锋走势与纳指一样，但是涨幅确生财腾达的后羿 02-02 22:19 162 0 公告华夏现金增利证券投资基金2023年第4季度报告基金资讯 01-19 09:08 2078 1 有客服电话吗 czhq123 01-06 06:15 123 0 有客服电话吗华夏基金 12-28 15:35 153 0 有客服电话吗一路广发008 12-28 12:33 965 2 按钱数比都应该亏百分之五十了，因为是投顾产品，看不龙山晚霞62 12-14 23:49 157 0 我想清户本基金，但天天基金说非本平台购买的，不能互基民qktCNA 12-07 15:35 695 1 $华夏现金增利货币A/E[003003]$这只鸡还股友97o86Q3381 11-06 22:18 271 0 公告华夏现金增利证券投资基金2023年第3季度报告基金资讯 10-24 09:16 376 0 公告华夏现金增利证券投资基金2023年中期报告基金资讯 08-30 09:14 499 0 公告华夏现金增利证券投资基金2023年第2季度报告基金资讯 07-20 09:16 702 0 公告华夏现金增利证券投资基金(华夏现金增利货币AE)基基金资讯 05-31 11:16 681 0 公告华夏现金增利证券投资基金招募说明书更新(2023年基金资讯 05-31 09:17 943 1 跌，跌，跌，成天跌。基民zkm1yk 05-15 06:45 1114 3 有没有人能解释一下的，这个基金为什么每天都是正的，龙山晚霞62 05-04 23:17 636 0 为什么是负的？货基还能是负值？是吗？基民cnvFOH 04-28 13:13 691 0 公告华夏现金增利证券投资基金2023年第一季度报告基金资讯 04-21 09:19查看更多华夏现金增利货币A/E基金吧>关注该基金的人还关注了基金名称关注度富国富钱包货币A 46978人鹏华添利宝货币A 52716人南方天天利货币B 51627人易方达消费行业股票 42376人工银货币A 59705人郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghaiCopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1基金涨幅榜---7日年化-购买---14日年化-购买---28日年化-购买---35日年化-购买---近1年-购买点击下载热门基金近6月收益32%抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基

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混合型

华夏现金增利货币A/E

（基金代码：003003）

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免费开户

2.065%

2024-03-07

七日年化收益率

万份收益

0.4574

成立日：

2004-04-07

今年以来收益：

0.39%

过去一年收益：

1.87%

成立以来收益：

79.64%

基金经理：

邓子威

曲波

交易状态：

开放申购

托管人：

中国建设银行

数据来源：华夏基金、银河证券净值数据经托管行复核

基金概览

基金经理

历史净值

费率结构

产品公告

销售网点

每百元净值波动

10天

30天

90天

一年

今年

最大

历史收益记录

截止日期：2024-03-01

项目

净值增长率（%）

今年以来

0.38

过去一周

0.04

过去一月

0.14

过去一季

0.53

过去半年

0.96

过去一年

1.87

过去三年

5.64

过去五年

10.40

成立以来

79.63

备注：数据来源：中国银河证券基金研究中心

基金经理

基金经理变动一览表

邓子威起始日：2024-03-04

2008年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2024-03-04起，任期回报 0.02%。

曲波起始日：2008-01-18

硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等。

2008-01-18起，任期回报 62.82%。

任职时间

基金经理

2007-01-06~2008-02-04

韩会永

2006-01-24~2007-01-06

章劲

2005-04-12~2006-01-24

乔巍

2005-04-12~2006-01-24

韩会永

2004-04-07~2005-04-12

过钧

资产配置

截止日期：2023-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

41.35

现金

49.87

其他

8.78

持债明细

华夏现金增利货币A/E 2023年持债明细

报告日期：2023-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

112303259

23农业银行CD259

25,000,000

2,485,817,251.59

5.48

230306

23进出06

16,900,000

1,694,691,101.32

3.74

112384002

23成都银行CD162

15,000,000

1,497,263,742.63

3.30

220322

22进出22

11,800,000

1,187,693,306.55

2.62

112397942

23北京农商银行CD104

10,000,000

997,568,805.01

2.20

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

财务指标

华夏现金增利货币A/E 主要财务指标

报告日期：

项目

数值

备注：数据来源于年报/半年报。

资产负债表

华夏现金增利货币A/E 2023 资产负债

报告日期：2023-12-31

资产：

数值(元)

银行存款

结算备付金

存出保证金

288,509.65

交易性金融资产

其中：股票投资

基金投资

债券投资

资产支持证券投资

衍生金融资产

买入返售金融资产

4,510,738,666.48

应收证券清算款

应收利息

应收股利

应收申购款

42,302,464.85

递延所得税资产

其他资产

资产总计

负债：

数值（元）

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

卖出回购金融资产款

应付证券清算款

应付赎回款

应付管理人报酬

应付托管费

应付销售服务费

应付交易费用

应交税费

应付利息

应付利润

递延所得税负债

其他负债

负债合计

所有者权益

数值(元)

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

利润表

华夏现金增利货币A/E利润表

本报告期：2021年01月01日至 2022年12月31日

项目

数值(元)

一、收入

1,109,445,556.61

1.利息收入

693,354,553.75

其中:存款利息收入

370,732,386.07

债券利息收入

资产支持证券利息收入

买入返售金融资产收入

322,622,167.68

其他利息收入

2.投资收益

416,091,002.86

其中:股票投资收益

基金投资收益

债券投资收益

416,091,002.86

资产支持证券投资收益

衍生工具收益

股利收益

3.公允价值变动收益

4.汇兑收益

5.其他收入

二、费用

343,840,193.27

1.管理人报酬

147,486,793.74

2.托管费

44,692,967.69

3.销售服务费

93,913,770.78

4.交易费用

5.利息支出

57,407,886.06

其中:卖出回购金融资产支出

57,407,886.06

6.其他费用

338,775.00

三、利润总额

765,605,363.34

减：所得税费用

四、净利润

765,605,363.34

备注：数据来源于2022年年度报告。

券种组合

华夏现金增利货币A/E券种组合

报告日期：2023-12-31

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

其中：政策性金融债

4,433,088,991.89

9.77

国家债券

101,440,404.04

0.22

央行票据

金融债券

4,433,088,991.89

9.77

企业债券

企业短期融资券

中期票据

可转债

其他

合计

21,439,058,417.88

47.26

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

持有人统计

华夏现金增利货币A/E持有人统计列表

持有人户数(户)

户均持有的基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份额比例(%)

持有份额

占总份额比例(%)

6,015,459

7,099.01

6,436,131,457.69

15.07

36,267,668,157.74

84.93

备注：数据来源于2022年年度报告。

推荐基金

华夏回报混合A

335.85%

2008-10-23 至 2017-04-21

近一年：

近三年：

价值投资优选

立即购买：费率1折起！

华夏经济转型股票

今年以来：

过去一年：

把握科技发展新机遇

立即购买：费率1折起！

华夏纯债债券

335.85%

2008-10-23 至 2017-04-21

今年以来：

过去一年：

远离股市动荡

立即购买：费率1折起！

华夏现金_华夏现金增利货币A/E(003003)_基金行情_新浪财经_新浪网

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华夏现金增利货币A/E[华夏活期通]

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货币型

低风险

济安金信评级：

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前64%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

查看业绩

万份收益

0.4860

7日年化

2.259%

近1月涨幅

0.16%

近3月涨幅

0.54%

近1年涨幅

1.90%

数据日期：2024-3-6

万份收益

0.4860

7日年化排名

331/517

近1月涨幅排名

196/503

近3月涨幅排名

196/503

近1年涨幅排名

298/435

数据日期：2024-3-6

成立日期：2004年04月07日

管理人：华夏基金

公司微博

最新规模：404.73亿

基金经理：曲波邓子威

华夏基金

旗下基金

460只

位居1/178位

总规模

12897.97亿

位居2/178位

擅长基金类型：货币型

货币型基金历史业绩：

曲波（现任）

从业时间

16年1个月

位居588/5955位

任职本基金

16年1个月

任期最高回报率：62.82%

擅长基金类型：货币型

综合评价

8.4

邓子威（现任）

从业时间

3年9个月

位居3947/5955位

任职本基金

0个月

任期最高回报率：8.94%

擅长基金类型：货币型

综合评价

概况

基本信息

历史净值

公告

费率

分红

基金号

基金吧

行情走势

净值预测

历史净值

历史回报

对比

分时图

日k

周k

月k

排位百分比（月度）

排位百分比（季度）

排位百分比（年度）

至

确定

基金业绩表现及排名

日期区间

2024-3-7

2024-3-6

2024-3-5

2024-3-4

2024-3-3

2024-3-1

七日年化收益率(%)

2.065%

2.259%

2.325%

2.393%

2.201%

2.199%

同类排名(货币A)

331/517

335/516

354/516

393/516

316/515

349/515

万份收益(元)

0.4574

0.4860

0.6946

0.8224

0.9359

0.5233

近一年收益率(%)

1.90%

1.89%

1.88%

四分位排名

资产配置

数据日期：2023-12-31

债券种类

市值（万元）

占比（%）

大额可转让同业存单

894,943.58

19.73

政策性金融债

387,285.98

8.54

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称

债券代码

市值（万元）

占比（%）

23农业银行

112303259

248,582.00

5.48

23进出06

230306

169,469.00

3.74

23成都银行

112384002

149,726.00

3.30

22进出22

220322

118,769.00

2.62

23北京农商

112397942

99,756.90

2.20

基金评级

济安金信评级

评级分类

综合评级

盈利能力

业绩稳定性

抗风险力

择时能力

基准跟踪能力

超额收益能力

整体费用

货币型

评级截止日期：2023-12-31

基金公告

基金新闻

更多 >>

华夏现金增利证券投资基金（华夏现金增利货币A/E）基金产品资料概要更新

基金产品资料概要

2024-03-06

华夏基金管理有限公司关于增聘华夏现金增利证券投资基金基金经理的公告

基金高管变动

2024-03-06

华夏现金增利证券投资基金招募说明书（更新）2024年3月6日公告

招募说明书(更新

2024-03-06

华夏现金增利证券投资基金2023年第四季度报告

投资组合

2024-01-19

华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告

基金季度报告提示

2024-01-19

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵州银行为代销机构的公...

增加代销机构

2023-11-16

华夏现金增利证券投资基金2023年第三季度报告

投资组合

2023-10-24

华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告

基金季度报告提示

2023-10-24

华夏基金管理有限公司关于终止和谐保险销售有限公司办理本公司旗下基金销...

基金当事人变动

2023-09-08

华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公...

基金当事人变动

2023-09-02

首单水电公募REITs将于3月11日起发售嘉实中国电建清洁能源REIT致力于打造绿色金融样本24-03-06 21:10 突破万亿！短债基金"卖爆了"！上百只启动限购24-03-06 14:03 2月再掀AI投资热潮，这两类基金平均收益超7.7%！24-02-29 18:23 发行思路调整月内25只基金提前结募24-02-27 04:08 龙年开市第一天！这批产品，开售！24-02-19 11:03 打造中国核心资产新标杆平安中证A50ETF今日发行24-02-19 09:46 宽基ETF总规模破万亿千亿级产品“接二连三”24-02-08 07:36 ETF成最强资金“风口” 3只宽基ETF规模突破千亿元24-02-08 07:24 华夏上证50ETF规模站上千亿 20只股票ETF上百亿年内整体净流入近2900亿24-02-08 06:56 公募量化风光不再年内近20只产品净值重挫逾三成24-02-07 06:51

基金号

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法律文件 |

销售机构 |

持有人结构 |

十大持有人

华夏现金增利货币A/E(003003)申购赎回

起始日

截止日

无相应数据！

报告期

期初总份额(份)

期末总份额(份)

期间总申购份额(份)

期间总赎回份额(份)

期间净申赎份额(份)

净申赎比例

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华夏现金增利货币A/E(003003)持有人结构

无相应数据！

报告期

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华夏现金增利货币A/E(003003)十大持有人

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占总份额比(%)

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华夏现金增利货币A/E(003003)历史收益率

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截止日

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累计净值（元）

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定期报告 |

分红报告 |

临时报告 |

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重大事项

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利润表 |

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华夏现金增利货币A/E(003003)持仓变化

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华夏现金增利货币A/E(003003)全部持股

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占基金净值比(%)

持仓股数(股)

占公司总股本比(%)

持股基金(只)

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华夏现金增利货币A/E(003003)持有债券

报告日

序号

债券代码

债券简称

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占净值比(%)

持债基金(只)

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--%

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近3月

服务

最新净值

近3月

服务

华夏低碳

0.6803

3.67%

华夏低碳

0.6723

3.67%

华夏恒生

0.3221

3.34%

华夏恒生

0.5191

3.16%

华夏恒生

0.5152

3.14%

华夏恒生

0.4552

2.66%

华夏中证

0.5423

2.57%

华夏中证

0.5385

2.57%

华夏恒生

0.6049

2.56%

华夏恒生

0.6005

2.54%

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本人承诺符合特定的合格投资者条件

首页>公募基金>华夏现金增利A

万份收益走势

近1月近3月近1年成立以来

华夏现金增利A

基金代码003003

基金类型货币型

万份收益0.4574 (2024-03-07)

七日年化

2.065%0.39%(今年以来)1.89%(近一年)79.72%(成立以来)

数据来源

wind

申购费率

风险类型

低风险(R1)

起投金额0.01元

立即申购

定投

基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告

产品名称：华夏现金增利A

管理人：华夏基金管理有限公司

成立时间：2004-4-7

产品代码：003003

托管人：中国建设银行

产品类型：货币型

投资目标

在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。

投资策略

1.短期利率预期策略短期利率预期策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和市场资金供求等因素的研究与分析,对未来一段时期的短期市场利率进行积极的判断,从而制定并调整组合的期限和品种配置,以适应短期市场利率的预期变化,追求更高收益。 2.期限配置策略根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 3.类属和品种配置策略本基金的投资工具包括在交易所交易的短期国债、企业债和债券回购,在银行间市场交易的短期国债、金融债、央行票据和债券回购,以及同业存款等品种。由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征,因此,本基金将研究它们的市场准入政策变化、参与主体资金供求变化、市场容量和税收政策等因素,制定并调整类属和品种配置,一方面提高组合的收益性,另一方面满足组合的流动性要求。 4.利用短期市场机会的灵活策略由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。在上述投资策略实施的过程中,本基金特别重视风险控制,通过平均到期期限、组合的分散程度、个券信用等级等指标的严格控制,保证基金风险得到良好的控制。

适合人群

保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。

申购费率

申购条件

申购费率

0.00%

赎回费率

赎回条件

赎回费率

对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用

1.00%

运作费

基金管理费

0.33%

基金托管费

0.10%

销售服务费

0.25%

邓子威

曲波

个人简介

2008年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

任期回报

基金经理

任期起止时间

任期总回报

邓子威

2024-03-04至今

0.02%

管理基金

华夏同业存单指数7天持有

2.42

近一年收益率

1元起

灵活存取

力控风险

华夏快线A

2.12

七日年化收益率

0.01元起

灵活存取

华夏快线B

2.37

七日年化收益率

0.01元起

灵活存取

华夏沃利B

2.27

七日年化收益率

0.01元起

灵活存取

闲钱理财

收益优势

华夏沃利A

2.10

七日年化收益率

0.01元起

灵活存取

闲钱理财

收益优势

华夏天利货币A

1.84

七日年化收益率

1元起

灵活存取

闲钱理财

收益优势

华夏天利货币B

2.09

七日年化收益率

999,000,000,000元起

灵活存取

闲钱理财

收益优势

华夏惠利B

2.15

七日年化收益率

5,000,000元起

灵活存取

华夏惠利C

1.96

七日年化收益率

10元起

灵活存取

华夏现金增利A

2.06

七日年化收益率

0.01元起

灵活存取

长期优异

老牌货基

华夏现金增利B

2.31

七日年化收益率

500,000元起

灵活存取

01/04

个人简介

任期回报

基金经理

任期起止时间

任期总回报

曲波

2008-01-18至今

62.82%

管理基金

华夏财富宝B

2.32

七日年化收益率

灵活存取

华夏现金增利B

2.31

七日年化收益率

500,000元起

灵活存取

华夏薪金宝

1.88

七日年化收益率

0.01元起

灵活存取

闲钱理财

收益优势

华夏财富宝A

2.08

七日年化收益率

0.01元起

灵活存取

闲钱理财

收益优势

华夏现金增利A

2.06

七日年化收益率

0.01元起

灵活存取

长期优异

老牌货基

01/02

截止日期 2024-03-07历史收益

时间区间

净值增长率（%）

今年以来

0.39

过去一周

0.04

过去一月

0.15

过去半年

0.97

过去一年

1.89

过去三年

5.66

过去五年

10.45

成立以来

79.72

2023-12-31更新资产配置

基金 -

股票 -

债券 47.26%

现金 57.00%

其他 10.04%

没有相关数据

-- 更新行业配置

*只展示此基金占比前三的行业

没有相关数据

占比前十的股票，-- 更新重仓股票

资产名称

股票代码

持仓量（股）

市值（元）

总资产占比（%）

占比前十的债券，2023-12-31 更新重仓债券

债券名称

债券代码

持仓量（股）

市值（元）

总资产占比（%）

23农业银行CD259

112303259

25,000,000

2,485,817,251.59

5.48

23进出06

230306

16,900,000

1,694,691,101.32

3.74

23成都银行CD162

112384002

15,000,000

1,497,263,742.63

3.30

22进出22

220322

11,800,000

1,187,693,306.55

2.62

23北京农商银行CD104

112397942

10,000,000

997,568,805.01

2.20

23邮储银行CD071

112322071

10,000,000

995,833,391.71

2.20

23交通银行CD160

112306160

10,000,000

994,437,365.23

2.19

23昆仑银行CD011

112398684

10,000,000

990,830,636.75

2.18

19国开08

190208

9,700,000

990,475,431.58

2.18

23工商银行CD073

112302073

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987,684,467.89

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华夏现金增利货币A/E (003003)

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10元起

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0.4574

7日年化收益率（03-07）：

2.0650%

交易状态：限大额

（单日累计购买上限2000.00万元）

开放赎回

购买手续费：

0.00%

费率详情>

成立日期：2004-04-07

基金经理：曲波邓子威

类型：货币型-普通货币

管理人：华夏基金

资产规模：

404.73亿元

（截止至：2023-12-31）

基本概况

其他基金基本概况查询：

基金全称华夏现金增利证券投资基金基金简称华夏现金增利货币A/E基金代码003003（前端）基金类型货币型-普通货币发行日期2004年03月08日成立日期/规模2004年04月07日 / 64.261亿份资产规模404.73亿元（截止至：2023年12月31日）份额规模404.7277亿份（截止至：2023年12月31日）基金管理人华夏基金基金托管人建设银行基金经理人曲波、邓子威成立来分红每份累计0.00元（0次）管理费率0.33%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率0.25%（每年）最高认购费率0.00%（前端）最高申购费率0.00%（前端）最高赎回费率0.00%（前端）业绩比较基准同期7天通知存款利率跟踪标的该基金无跟踪标的

◆◆

什么是保本基金的保本模式? 详情

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。

投资理念

积极判断短期利率变动,合理安排期限,细致研究,谨慎操作,以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益.

1.短期利率受到货币政策和短期资金供求等因素的影响,通过对其走势和变动的积极判断,能够优化期限配置、类属和品种配置,从而提高组合收益。

2.通过合理期限安排,保持组合较高的流动性,既能满足投资者的流动性需求,又能避免组合规模的变化对投资策略实施的影响。

3.通过细致研究和谨慎操作,运用多种灵活策略,能够充分利用市场机会,不断积累超额收益。

投资范围

包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债和AAA级企业债等短期债券,期限在1年以内的债券回购和中央银行票据,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

1.短期利率预期策略

短期利率预期策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和市场资金供求等因素的研究与分析,对未来一段时期的短期市场利率进行积极的判断,从而制定并调整组合的期限和品种配置,以适应短期市场利率的预期变化,追求更高收益。

2.期限配置策略

根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。

3.类属和品种配置策略

本基金的投资工具包括在交易所交易的短期国债、企业债和债券回购,在银行间市场交易的短期国债、金融债、央行票据和债券回购,以及同业存款等品种。由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征,因此,本基金将研究它们的市场准入政策变化、参与主体资金供求变化、市场容量和税收政策等因素,制定并调整类属和品种配置,一方面提高组合的收益性,另一方面满足组合的流动性要求。

4.利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。

在上述投资策略实施的过程中,本基金特别重视风险控制,通过平均到期期限、组合的分散程度、个券信用等级等指标的严格控制,保证基金风险得到良好的控制。

分红政策

1、本基金自基金合同生效日起,每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。

通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配。

2、本基金的分红方式限于红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负,则直至累计基金收益为正的时期,方为份额持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。

3、投资者部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,基金份额对应的基金收益不随赎回款项支付给投资者。投资者全部赎回基金份额时,基金收益将全部结算并计入投资者账户。

4. T日申请赎回的基金单位仍享有T日分红权益,T日申请申购的基金单位自T+1日起享有分红权益。

5.每一基金单位享有同等分配权。

6.在不影响基金持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金持有人大会。

7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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2024-03-07

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万份收益

0.4574

成立日：

2004-04-07

今年以来收益：

0.39%

过去一年收益：

1.87%

成立以来收益：

79.64%

基金经理：

邓子威

曲波

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托管人：

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华夏现金增利货币A/E

2024-03-07 货币型

七日年化收益率

2.065%

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1个月

3个月

1年

七日年化

华夏现金增利货币A/E

基金表现

时间区间

涨跌幅

今年以来

0.36%

过去一月

0.14%

过去一年

1.87%

过去三年

5.64%

过去五年

10.40%

成立以来

79.59%

数据来源：中国银河证券基金研究中心截止日期：'2024-03-01'

基金概况

基金经理

费率结构

基金代码

003003

托管银行

中国建设银行

成立时间

2004-04-07

成立规模

6,426,134,798.32份

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混合型

华夏现金增利货币B

（基金代码：001374）

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2.309%

2024-03-07

七日年化收益率

万份收益

0.5229

成立日：

2004-04-07

今年以来收益：

0.43%

过去一年收益：

2.11%

成立以来收益：

27.39%

基金经理：

邓子威

曲波

交易状态：

开放申购

托管人：

中国建设银行

数据来源：华夏基金、银河证券净值数据经托管行复核

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每百元净值波动

10天

30天

90天

一年

今年

最大

历史收益记录

截止日期：2024-03-01

项目

净值增长率（%）

今年以来

0.43

过去一周

0.05

过去一月

0.16

过去一季

0.59

过去半年

1.08

过去一年

2.11

过去三年

6.40

过去五年

11.73

成立以来

27.38

备注：数据来源：中国银河证券基金研究中心

基金经理

基金经理变动一览表

邓子威起始日：2024-03-04

2008年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2024-03-04起，任期回报 0.02%。

曲波起始日：2015-05-25

2015-05-25起，任期回报 27.39%。

任职时间

基金经理

资产配置

截止日期：2023-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

41.35

现金

49.87

其他

8.78

持债明细

华夏现金增利货币B 2023年持债明细

报告日期：2023-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

112303259

23农业银行CD259

25,000,000

2,485,817,251.59

5.48

230306

23进出06

16,900,000

1,694,691,101.32

3.74

112384002

23成都银行CD162

15,000,000

1,497,263,742.63

3.30

220322

22进出22

11,800,000

1,187,693,306.55

2.62

112397942

23北京农商银行CD104

10,000,000

997,568,805.01

2.20

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

财务指标

华夏现金增利货币B 主要财务指标

报告日期：

项目

数值

备注：数据来源于年报/半年报。

资产负债表

华夏现金增利货币B 2023 资产负债

报告日期：2023-12-31

资产：

数值(元)

银行存款

结算备付金

存出保证金

288,509.65

交易性金融资产

其中：股票投资

基金投资

债券投资

资产支持证券投资

衍生金融资产

买入返售金融资产

4,510,738,666.48

应收证券清算款

应收利息

应收股利

应收申购款

42,302,464.85

递延所得税资产

其他资产

资产总计

负债：

数值（元）

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

卖出回购金融资产款

应付证券清算款

应付赎回款

应付管理人报酬

应付托管费

应付销售服务费

应付交易费用

应交税费

应付利息

应付利润

递延所得税负债

其他负债

负债合计

所有者权益

数值(元)

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

利润表

华夏现金增利货币B利润表

本报告期：2021年01月01日至 2022年12月31日

项目

数值(元)

一、收入

1,109,445,556.61

1.利息收入

693,354,553.75

其中:存款利息收入

370,732,386.07

债券利息收入

资产支持证券利息收入

买入返售金融资产收入

322,622,167.68

其他利息收入

2.投资收益

416,091,002.86

其中:股票投资收益

基金投资收益

债券投资收益

416,091,002.86

资产支持证券投资收益

衍生工具收益

股利收益

3.公允价值变动收益

4.汇兑收益

5.其他收入

二、费用

343,840,193.27

1.管理人报酬

147,486,793.74

2.托管费

44,692,967.69

3.销售服务费

93,913,770.78

4.交易费用

5.利息支出

57,407,886.06

其中:卖出回购金融资产支出

57,407,886.06

6.其他费用

338,775.00

三、利润总额

765,605,363.34

减：所得税费用

四、净利润

765,605,363.34

备注：数据来源于2022年年度报告。

券种组合

华夏现金增利货币B券种组合

报告日期：2023-12-31

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

其中：政策性金融债

4,433,088,991.89

9.77

国家债券

101,440,404.04

0.22

央行票据

金融债券

4,433,088,991.89

9.77

企业债券

企业短期融资券

中期票据

可转债

其他

合计

21,439,058,417.88

47.26

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

持有人统计

华夏现金增利货币B持有人统计列表

持有人户数(户)

户均持有的基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份额比例(%)

持有份额

占总份额比例(%)

6,015,459

7,099.01

6,436,131,457.69

15.07

36,267,668,157.74

84.93

备注：数据来源于2022年年度报告。

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今年以来：

过去一年：

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今年以来：

过去一年：

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收益表现

项目

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今年以来

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过去一周

0.04

过去一月

0.14

过去一季

0.53

过去半年

0.96

过去一年

1.87

过去两年

3.50

过去三年

5.64

过去四年

过去五年

10.40

成立以来

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日期

七日年化

万份收益

2024-03-07

2.065%

0.4574

2024-03-06

2.259%

0.4860

2024-03-05

2.325%

0.6946

2024-03-04

2.393%

0.8224

2024-03-03

2.201%

0.4680

2024-03-02

2.200%

0.4679

2024-03-01

2.199%

0.5233

2024-02-29

2.168%

0.8229

2024-02-28

1.958%

0.6093

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1.825%

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基金概要

资产组合

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历史净值

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基金全称：

华夏现金增利证券投资基金

基金代码：

003003

成立日期：

2004-04-07

基金管理人：

华夏基金管理有限公司

基金托管人：

中国建设银行股份有限公司

交易币种：

人民币

运作方式：

普通开放式

基金经理：

曲波（开始担任本基金经理的日期：2008-01-18 证券从业日期：2008-01-18）

客服电话：

400-818-6666

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

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同公司基金转换

华夏现金增利货币B (001374)

购买

50万元起

定投

+加自选

每万份收益（03-07）：

0.5229

7日年化收益率（03-07）：

2.3090%

交易状态：限大额

（单日累计购买上限2000.00万元）

开放赎回

购买手续费：

0.00%

费率详情>

成立日期：2015-05-25

基金经理：曲波邓子威

类型：货币型-普通货币

管理人：华夏基金

资产规模：

48.92亿元

（截止至：2023-12-31）

基本概况

其他基金基本概况查询：

基金全称华夏现金增利证券投资基金基金简称华夏现金增利货币B基金代码001374（前端）基金类型货币型-普通货币发行日期2015年05月25日成立日期/规模2015年05月25日 / --资产规模48.92亿元（截止至：2023年12月31日）份额规模48.9184亿份（截止至：2023年12月31日）基金管理人华夏基金基金托管人建设银行基金经理人曲波、邓子威成立来分红每份累计0.00元（0次）管理费率0.33%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率0.01%（每年）最高认购费率---（前端）最高申购费率0.00%（前端）最高赎回费率0.00%（前端）业绩比较基准同期7天通知存款利率跟踪标的该基金无跟踪标的

◆◆

什么是保本基金的保本模式? 详情

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。

投资理念

积极判断短期利率变动,合理安排期限,细致研究,谨慎操作,以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益.

1.短期利率受到货币政策和短期资金供求等因素的影响,通过对其走势和变动的积极判断,能够优化期限配置、类属和品种配置,从而提高组合收益。

2.通过合理期限安排,保持组合较高的流动性,既能满足投资者的流动性需求,又能避免组合规模的变化对投资策略实施的影响。

3.通过细致研究和谨慎操作,运用多种灵活策略,能够充分利用市场机会,不断积累超额收益。

投资范围

投资策略

1.短期利率预期策略

2.期限配置策略

3.类属和品种配置策略

4.利用短期市场机会的灵活策略

分红政策

1、本基金自基金合同生效日起,每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。

4.T日申请赎回的基金单位仍享有T日分红权益,T日申请申购的基金单位自T+1日起享有分红权益。

5.每一基金单位享有同等分配权。

6.在不影响基金持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金持有人大会。

7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。

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